一詮
2486 成交量僅含一般交易、盤後定價交易248.50
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一詮 (2486)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 92,091 | -1,234,615 | 1,261,306 | -1,142,524 | 118,782 |
| 2025Q4 | 268,940 | -197,535 | 136,888 | 71,405 | 208,293 |
| 2025Q3 | -307,799 | -204,124 | 68,745 | -511,923 | -443,178 |
| 2025Q2 | 100,065 | -402,239 | 299,850 | -302,174 | -2,324 |
| 2025Q1 | 289,359 | -865,936 | 628,994 | -576,577 | 52,417 |
| 2024Q4 | -20,692 | -2,673,988 | 2,686,213 | -2,694,680 | -8,467 |
| 2024Q3 | -186,438 | -640,166 | -892,788 | -826,604 | -1,719,392 |
| 2024Q2 | 231,307 | -83,535 | 1,123,271 | 147,772 | 1,271,043 |
| 2024Q1 | 195,835 | -49,033 | 122,430 | 146,802 | 269,232 |
| 2023Q4 | 210,951 | 176,550 | -297,140 | 387,501 | 90,361 |
| 2023Q3 | -186 | -280,784 | -37,520 | -280,970 | -318,490 |
| 2023Q2 | 428,051 | -33,298 | 872 | 394,753 | 395,625 |
| 2023Q1 | 205,942 | -47,703 | -115,046 | 158,239 | 43,193 |
| 2022Q4 | 448,998 | -52,434 | -333,448 | 396,564 | 63,116 |
| 2022Q3 | 279,933 | -259,300 | -280,266 | 20,633 | -259,633 |
| 2022Q2 | 427,866 | -109,554 | 49,067 | 318,312 | 367,379 |
| 2022Q1 | -128,130 | -148,421 | 250,495 | -276,551 | -26,056 |
| 2021Q4 | -205,223 | -163,230 | 699,847 | -368,453 | 331,394 |
| 2021Q3 | -388,641 | -119,602 | 487,863 | -508,243 | -20,380 |
| 2021Q2 | 199,035 | -103,270 | 5,173 | 95,765 | 100,938 |
| 2021Q1 | -36,341 | -69,602 | -147,854 | -105,943 | -253,797 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
