大毅
2478 成交量僅含一般交易、盤後定價交易218.00
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大毅 (2478)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 118,599 | 3,569 | -35,891 | 122,168 | 86,277 |
| 2025Q4 | 165,510 | -30,166 | -35,838 | 135,344 | 99,506 |
| 2025Q3 | 216,586 | -164,049 | -60,743 | 52,537 | -8,206 |
| 2025Q2 | 216,090 | -183,924 | -130,990 | 32,166 | -98,824 |
| 2025Q1 | 335,955 | -236,809 | -70,171 | 99,146 | 28,975 |
| 2024Q4 | 420,879 | -184,270 | -88,749 | 236,609 | 147,860 |
| 2024Q3 | 185,095 | -138,907 | -305,849 | 46,188 | -259,661 |
| 2024Q2 | 40,039 | -162,416 | -63,753 | -122,377 | -186,130 |
| 2024Q1 | 335,498 | -65,735 | -63,748 | 269,763 | 206,015 |
| 2023Q4 | 372,127 | -471,134 | 244,567 | -99,007 | 145,560 |
| 2023Q3 | 314,970 | -46,081 | -343,718 | 268,889 | -74,829 |
| 2023Q2 | 179,749 | -93,614 | -52,444 | 86,135 | 33,691 |
| 2023Q1 | 436,331 | -389,437 | 67,740 | 46,894 | 114,634 |
| 2022Q4 | 385,018 | -246,840 | -1,783 | 138,178 | 136,395 |
| 2022Q3 | 361,296 | -207,165 | -582,982 | 154,131 | -428,851 |
| 2022Q2 | 233,993 | -120,494 | -942 | 113,499 | 112,557 |
| 2022Q1 | 108,662 | -162,347 | 18,591 | -53,685 | -35,094 |
| 2021Q4 | 154,966 | -226,809 | -102,239 | -71,843 | -174,082 |
| 2021Q3 | 435,548 | -253,578 | -510,945 | 181,970 | -328,975 |
| 2021Q2 | 291,226 | -279,070 | -51,080 | 12,156 | -38,924 |
| 2021Q1 | 262,724 | -160,117 | -1,037 | 102,607 | 101,570 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
