超豐
2441 成交量僅含一般交易、盤後定價交易127.00
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超豐 (2441)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,291,722 | -865,588 | -3,138 | 426,134 | 422,996 |
| 2025Q4 | 1,216,058 | -840,286 | -2,998 | 375,772 | 372,774 |
| 2025Q3 | 1,301,992 | -653,025 | -1,709,560 | 648,967 | -1,060,593 |
| 2025Q2 | 1,130,362 | -1,556,014 | -3,034 | -425,652 | -428,686 |
| 2025Q1 | 1,239,979 | -801,375 | -3,015 | 438,604 | 435,589 |
| 2024Q4 | 1,570,015 | -680,491 | -2,916 | 889,524 | 886,608 |
| 2024Q3 | 1,396,229 | -469,266 | -1,424,462 | 926,963 | -497,499 |
| 2024Q2 | 1,568,896 | -882,256 | -2,122 | 686,640 | 684,518 |
| 2024Q1 | 1,193,975 | -408,874 | -15,597 | 785,101 | 769,504 |
| 2023Q4 | 1,459,486 | -403,060 | -18,728 | 1,056,426 | 1,037,698 |
| 2023Q3 | 947,631 | -188,494 | -2,123,575 | 759,137 | -1,364,438 |
| 2023Q2 | 1,212,904 | -576,036 | -18,830 | 636,868 | 618,038 |
| 2023Q1 | 900,978 | -294,503 | -18,688 | 606,475 | 587,787 |
| 2022Q4 | 1,264,713 | -982,807 | -18,545 | 281,906 | 263,361 |
| 2022Q3 | 1,704,408 | -863,518 | -2,762,077 | 840,890 | -1,921,187 |
| 2022Q2 | 1,412,250 | -1,105,177 | 324,043 | 307,073 | 631,116 |
| 2022Q1 | 2,006,036 | -1,273,892 | -311 | 732,144 | 731,833 |
| 2021Q4 | 2,193,242 | -1,048,296 | -181 | 1,144,946 | 1,144,765 |
| 2021Q3 | 1,861,536 | -1,843,950 | -1,763,730 | 17,586 | -1,746,144 |
| 2021Q2 | 1,726,432 | -1,277,998 | -306 | 448,434 | 448,128 |
| 2021Q1 | 1,633,399 | -1,350,258 | -306 | 283,141 | 282,835 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
