研華
2395 成交量僅含一般交易、盤後定價交易683.00
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研華 (2395)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 1,553,034 | 1,228,241 | 74,538 | 2,781,275 | 2,855,813 |
| 2026Q1 | 1,113,278 | -2,890,318 | 290,906 | -1,777,040 | -1,486,134 |
| 2025Q4 | 903,397 | -1,060,993 | 1,347 | -157,596 | -156,249 |
| 2025Q3 | 6,044,876 | -1,083,694 | -7,250,399 | 4,961,182 | -2,289,217 |
| 2025Q2 | 490,082 | -1,229,443 | -138,551 | -739,361 | -877,912 |
| 2025Q1 | 2,464,339 | -846,391 | -457,991 | 1,617,948 | 1,159,957 |
| 2024Q4 | 1,812,148 | -389,239 | -195,495 | 1,422,909 | 1,227,414 |
| 2024Q3 | 7,267,264 | -714,785 | -8,131,857 | 6,552,479 | -1,579,378 |
| 2024Q2 | 922,824 | -255,917 | 365,774 | 666,907 | 1,032,681 |
| 2024Q1 | 508,615 | 890,098 | 169,391 | 1,398,713 | 1,568,104 |
| 2023Q4 | 417,258 | -801,593 | -132,766 | -384,335 | -517,101 |
| 2023Q3 | 8,389,850 | -560,119 | -7,931,685 | 7,829,731 | -101,954 |
| 2023Q2 | 1,877,723 | -156,487 | -170,545 | 1,721,236 | 1,550,691 |
| 2023Q1 | -1,020,171 | -1,054,547 | 170,899 | -2,074,718 | -1,903,819 |
| 2022Q4 | 3,304,175 | -793,092 | -52,349 | 2,511,083 | 2,458,734 |
| 2022Q3 | 5,834,276 | -500,518 | -5,866,835 | 5,333,758 | -533,077 |
| 2022Q2 | 1,628,766 | -490,912 | 9,385 | 1,137,854 | 1,147,239 |
| 2022Q1 | -1,035,943 | -455,080 | 261,174 | -1,491,023 | -1,229,849 |
| 2021Q4 | 2,562,923 | -300,240 | 117,488 | 2,262,683 | 2,380,171 |
| 2021Q3 | 4,935,026 | -230,799 | -5,441,256 | 4,704,227 | -737,029 |
| 2021Q2 | 590,542 | -348,293 | -73,943 | 242,249 | 168,306 |
| 2021Q1 | 1,043,076 | -396,444 | -165,899 | 646,632 | 480,733 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
