中環
2323 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.25
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中環 (2323)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 96,646 | 86,351 | -424,144 | 182,997 | -241,147 |
| 2025Q4 | 841,179 | 1,528,779 | -1,707,330 | 2,369,958 | 662,628 |
| 2025Q3 | -589,194 | -45,553 | 824,513 | -634,747 | 189,766 |
| 2025Q2 | -437,352 | -81,722 | 727,178 | -519,074 | 208,104 |
| 2025Q1 | -1,144,701 | -148,580 | 467,696 | -1,293,281 | -825,585 |
| 2024Q4 | 296,984 | 18,149 | 32,212 | 315,133 | 347,345 |
| 2024Q3 | -124,094 | -93,704 | 379,448 | -217,798 | 161,650 |
| 2024Q2 | -415,943 | -179,694 | 269,528 | -595,637 | -326,109 |
| 2024Q1 | -624,989 | -70,405 | 201,205 | -695,394 | -494,189 |
| 2023Q4 | -289,392 | -83,971 | 635,923 | -373,363 | 262,560 |
| 2023Q3 | 391,856 | -48,394 | -416,789 | 343,462 | -73,327 |
| 2023Q2 | 570,680 | -91,791 | -293,419 | 478,889 | 185,470 |
| 2023Q1 | 18,216 | -82,869 | -167,091 | -64,653 | -231,744 |
| 2022Q4 | 277,791 | -64,190 | -203,428 | 213,601 | 10,173 |
| 2022Q3 | -477,274 | -47,218 | 678,054 | -524,492 | 153,562 |
| 2022Q2 | -84,956 | -125,063 | -55,759 | -210,019 | -265,778 |
| 2022Q1 | -157,909 | 6,492 | 100,768 | -151,417 | -50,649 |
| 2021Q4 | 419,501 | -214,002 | -961,345 | 205,499 | -755,846 |
| 2021Q3 | -201,881 | 706,452 | 6,136 | 504,571 | 510,707 |
| 2021Q2 | -497,019 | -26,630 | -55,271 | -523,649 | -578,920 |
| 2021Q1 | -630,039 | -339,948 | 892,211 | -969,987 | -77,776 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
