艾姆勒
2241 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.10
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艾姆勒 (2241)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,946 | -4,540 | 90,075 | -9,486 | 80,589 |
| 2025Q4 | -39,529 | -9,101 | 51,969 | -48,630 | 3,339 |
| 2025Q3 | -29,289 | 138,465 | -19,008 | 109,176 | 90,168 |
| 2025Q2 | -28,076 | 277,178 | -252,007 | 249,102 | -2,905 |
| 2025Q1 | 50,423 | -1,550 | -15,331 | 48,873 | 33,542 |
| 2024Q4 | 26,177 | 470 | -14,032 | 26,647 | 12,615 |
| 2024Q3 | -42,006 | -9,920 | -15,150 | -51,926 | -67,076 |
| 2024Q2 | -3,448 | -10,877 | -15,258 | -14,325 | -29,583 |
| 2024Q1 | -99,125 | -44,168 | 105,782 | -143,293 | -37,511 |
| 2023Q4 | 81,179 | -16,616 | -3,409 | 64,563 | 61,154 |
| 2023Q3 | -52,364 | -18,620 | 51,885 | -70,984 | -19,099 |
| 2023Q2 | -36,904 | -2,475 | -32,313 | -39,379 | -71,692 |
| 2023Q1 | 56,199 | 84,364 | -120,893 | 140,563 | 19,670 |
| 2022Q4 | 45,671 | -76,663 | -95 | -30,992 | -31,087 |
| 2022Q3 | 30,557 | 93,722 | -112,225 | 124,279 | 12,054 |
| 2022Q2 | -62,086 | -13,250 | 117,191 | -75,336 | 41,855 |
| 2022Q1 | -26,396 | -161,603 | 254,033 | -187,999 | 66,034 |
| 2021Q4 | -79,636 | -129,488 | 138,636 | -209,124 | -70,488 |
| 2021Q3 | -77,111 | -512,988 | 384,983 | -590,099 | -205,116 |
| 2021Q2 | -59,903 | -153,551 | -13,704 | -213,454 | -227,158 |
| 2021Q1 | -41,552 | -22,727 | 86,630 | -64,279 | 22,351 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
