台船
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台船 (2208)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,807,067 | -128,659 | 3,626,760 | -3,935,726 | -308,966 |
| 2025Q4 | -4,450,562 | -407,448 | 3,986,248 | -4,858,010 | -871,762 |
| 2025Q3 | -3,540,574 | -95,482 | 3,018,653 | -3,636,056 | -617,403 |
| 2025Q2 | -3,647,929 | -115,750 | 3,310,781 | -3,763,679 | -452,898 |
| 2025Q1 | 2,117,348 | -229,747 | -1,659,934 | 1,887,601 | 227,667 |
| 2024Q4 | 628,288 | -120,365 | -771,119 | 507,923 | -263,196 |
| 2024Q3 | -1,005,761 | -372 | 1,395,929 | -1,006,133 | 389,796 |
| 2024Q2 | -991,285 | -230,504 | -385,791 | -1,221,789 | -1,607,580 |
| 2024Q1 | -1,492,129 | -176,696 | -542,606 | -1,668,825 | -2,211,431 |
| 2023Q4 | 5,718,219 | -564,301 | -802,024 | 5,153,918 | 4,351,894 |
| 2023Q3 | 2,738,854 | 29,858 | -1,019,810 | 2,768,712 | 1,748,902 |
| 2023Q2 | -771,041 | -154,551 | 75,907 | -925,592 | -849,685 |
| 2023Q1 | 645,307 | -225,321 | -815,193 | 419,986 | -395,207 |
| 2022Q4 | -561,708 | -220,950 | 1,411,903 | -782,658 | 629,245 |
| 2022Q3 | -2,356,624 | 408,954 | 2,952,006 | -1,947,670 | 1,004,336 |
| 2022Q2 | -1,157,345 | -707,770 | 1,735,127 | -1,865,115 | -129,988 |
| 2022Q1 | -3,743,116 | -549,243 | 2,517,728 | -4,292,359 | -1,774,631 |
| 2021Q4 | 1,503,754 | -371,067 | 387,395 | 1,132,687 | 1,520,082 |
| 2021Q3 | -1,424,192 | -130,611 | 565,126 | -1,554,803 | -989,677 |
| 2021Q2 | 1,215,090 | -972,188 | -6,652,547 | 242,902 | -6,409,645 |
| 2021Q1 | -496,642 | -1,303,727 | 9,173,648 | -1,800,369 | 7,373,279 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
