鑫永銓
2114 成交量僅含一般交易、盤後定價交易91.40
-0.70 -0.76%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
鑫永銓 (2114)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 156,755 | -95,147 | -19,376 | 61,608 | 42,232 |
| 2025Q4 | 293,803 | -213,479 | -19,374 | 80,324 | 60,950 |
| 2025Q3 | 47,403 | 130,549 | -402,877 | 177,952 | -224,925 |
| 2025Q2 | 154,120 | 101,996 | -8,315 | 256,116 | 247,801 |
| 2025Q1 | 118,277 | -353,127 | -25,428 | -234,850 | -260,278 |
| 2024Q4 | 145,167 | -73,121 | -25,426 | 72,046 | 46,620 |
| 2024Q3 | 129,794 | -130,706 | -25,528 | -912 | -26,440 |
| 2024Q2 | 47,250 | 195,993 | -388,387 | 243,243 | -145,144 |
| 2024Q1 | 192,983 | -61,667 | -19,034 | 131,316 | 112,282 |
| 2023Q4 | 151,230 | -100,218 | -19,197 | 51,012 | 31,815 |
| 2023Q3 | 105,879 | -228,259 | -147,299 | -122,380 | -269,679 |
| 2023Q2 | 36,571 | -77,435 | -11,082 | -40,864 | -51,946 |
| 2023Q1 | 156,188 | -332,083 | 162 | -175,895 | -175,733 |
| 2022Q4 | 197,489 | -181,764 | 0 | 15,725 | 15,725 |
| 2022Q3 | 256,345 | 87,223 | -345,772 | 343,568 | -2,204 |
| 2022Q2 | 212,678 | 125,611 | 0 | 338,289 | 338,289 |
| 2022Q1 | 157,720 | 75,466 | 0 | 233,186 | 233,186 |
| 2021Q4 | 165,538 | 14,459 | 0 | 179,997 | 179,997 |
| 2021Q3 | 64,506 | -65,650 | -354,315 | -1,144 | -355,459 |
| 2021Q2 | 406,081 | -352,328 | 0 | 53,753 | 53,753 |
| 2021Q1 | -149,382 | -12,289 | 0 | -161,671 | -161,671 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
