官田鋼
2017 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.00
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官田鋼 (2017)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 147,356 | -368,028 | 378,597 | -220,672 | 157,925 |
| 2025Q4 | -77,597 | -321,448 | 120,156 | -399,045 | -278,889 |
| 2025Q3 | -58,159 | -292,908 | 659,634 | -351,067 | 308,567 |
| 2025Q2 | 37,277 | -43,676 | -26,199 | -6,399 | -32,598 |
| 2025Q1 | 3,321 | -336,983 | 108,048 | -333,662 | -225,614 |
| 2024Q4 | -224,668 | -614,791 | 511,416 | -839,459 | -328,043 |
| 2024Q3 | -99,062 | -786,594 | 1,412,009 | -885,656 | 526,353 |
| 2024Q2 | 183,955 | -78,058 | -120,878 | 105,897 | -14,981 |
| 2024Q1 | -173,378 | -138,850 | 294,282 | -312,228 | -17,946 |
| 2023Q4 | 156,151 | -105,132 | -879,240 | 51,019 | -828,221 |
| 2023Q3 | 55,356 | -11,886 | 760,209 | 43,470 | 803,679 |
| 2023Q2 | 241,448 | -66,475 | -172,806 | 174,973 | 2,167 |
| 2023Q1 | 85,187 | -12,800 | -97,867 | 72,387 | -25,480 |
| 2022Q4 | 331,415 | -108,156 | -221,065 | 223,259 | 2,194 |
| 2022Q3 | -196,725 | -902 | 283,050 | -197,627 | 85,423 |
| 2022Q2 | 428,093 | -199,623 | -254,108 | 228,470 | -25,638 |
| 2022Q1 | 500,146 | -149,331 | -245,187 | 350,815 | 105,628 |
| 2021Q4 | 235,238 | -243,255 | 60,051 | -8,017 | 52,034 |
| 2021Q3 | 12,964 | 10,047 | -95,025 | 23,011 | -72,014 |
| 2021Q2 | -238,403 | -114,606 | 348,496 | -353,009 | -4,513 |
| 2021Q1 | -275,115 | -157,276 | 396,089 | -432,391 | -36,302 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
