寶徠 (1805)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-18,338	0	-1,400	-18,338	-19,738
2025Q4	50,259	0	-73	50,259	50,186
2025Q3	-79,472	-293	-1,391	-79,765	-81,156
2025Q2	-197,717	-4,101	-64	-201,818	-201,882
2025Q1	-85,104	79	22,947	-85,025	-62,078
2024Q4	455,536	-396	-202,647	455,140	252,493
2024Q3	-108,376	-15,406	398,376	-123,782	274,594
2024Q2	-29,074	-4,911	51,974	-33,985	17,989
2024Q1	-33,909	-1,227	-2,632	-35,136	-37,768
2023Q4	-64,039	-11,187	95,700	-75,226	20,474
2023Q3	-2,411	-5,238	3,420	-7,649	-4,229
2023Q2	78,143	-21	-634	78,122	77,488
2023Q1	-9,947	553	-3,347	-9,394	-12,741
2022Q4	-8,696	289	-612	-8,407	-9,019
2022Q3	-47,016	208	43,182	-46,808	-3,626
2022Q2	17,299	1,480	-20,023	18,779	-1,244
2022Q1	144,150	-4,632	-89,224	139,518	50,294
2021Q4	12,120	2,160	-21,864	14,280	-7,584
2021Q3	-14,689	4,882	49,839	-9,807	40,032
2021Q2	14,749	893	-28,947	15,642	-13,305
2021Q1	-73,332	776	78,745	-72,556	6,189

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。