勝一
1773 成交量僅含一般交易、盤後定價交易150.00
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勝一 (1773)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q3 | 699,246 | -745,466 | 125,008 | -46,220 | 78,788 |
| 2026Q2 | 457,013 | -498,901 | -83,087 | -41,888 | -124,975 |
| 2026Q1 | 715,470 | -539,780 | 12,943 | 175,690 | 188,633 |
| 2025Q4 | 922,145 | -682,180 | -366,097 | 239,965 | -126,132 |
| 2025Q3 | 1,008,458 | -471,456 | -524,153 | 537,002 | 12,849 |
| 2025Q2 | 424,706 | -490,900 | 230,336 | -66,194 | 164,142 |
| 2025Q1 | 695,819 | -298,315 | -512,030 | 397,504 | -114,526 |
| 2024Q4 | 967,608 | -193,628 | -648,948 | 773,980 | 125,032 |
| 2024Q3 | 217,121 | -110,513 | -150,931 | 106,608 | -44,323 |
| 2024Q2 | 244,197 | -731,169 | 455,982 | -486,972 | -30,990 |
| 2024Q1 | 916,448 | -272,378 | -602,087 | 644,070 | 41,983 |
| 2023Q4 | 952,505 | -382,001 | -473,508 | 570,504 | 96,996 |
| 2023Q3 | 431,787 | -399,065 | -150,363 | 32,722 | -117,641 |
| 2023Q2 | 178,173 | -528,607 | 231,420 | -350,434 | -119,014 |
| 2023Q1 | 547,039 | -604,671 | 11,949 | -57,632 | -45,683 |
| 2022Q4 | 848,278 | -656,719 | -155,381 | 191,559 | 36,178 |
| 2022Q3 | 703,540 | -566,210 | 16,785 | 137,330 | 154,115 |
| 2022Q2 | 251,604 | -644,080 | 423,666 | -392,476 | 31,190 |
| 2022Q1 | 468,628 | -679,014 | 146,103 | -210,386 | -64,283 |
| 2021Q4 | 552,877 | -654,695 | 138,060 | -101,818 | 36,242 |
| 2021Q3 | 507,270 | -484,899 | -121,570 | 22,371 | -99,199 |
| 2021Q2 | 142,356 | -521,089 | 348,859 | -378,733 | -29,874 |
| 2021Q1 | 220,769 | -305,652 | 36,613 | -84,883 | -48,270 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
