永記
1726 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.00
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永記 (1726)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 411,841 | -81,066 | -8,773 | 330,775 | 322,002 |
| 2025Q4 | 412,992 | -107,245 | -9,679 | 305,747 | 296,068 |
| 2025Q3 | 224,934 | 388,925 | -595,761 | 613,859 | 18,098 |
| 2025Q2 | 489,134 | -159,329 | 1,780 | 329,805 | 331,585 |
| 2025Q1 | 322,565 | -202,347 | -3,185 | 120,218 | 117,033 |
| 2024Q4 | 300,152 | -20,207 | -9,504 | 279,945 | 270,441 |
| 2024Q3 | -224,412 | 46,719 | -562,795 | -177,693 | -740,488 |
| 2024Q2 | 301,085 | -686,604 | -14,777 | -385,519 | -400,296 |
| 2024Q1 | 216,393 | -178,029 | 6,436 | 38,364 | 44,800 |
| 2023Q4 | 502,244 | -291,544 | -13,997 | 210,700 | 196,703 |
| 2023Q3 | 319,232 | 405,284 | -573,356 | 724,516 | 151,160 |
| 2023Q2 | 310,934 | -126,902 | 3,227 | 184,032 | 187,259 |
| 2023Q1 | 445,854 | -506,622 | -100,838 | -60,768 | -161,606 |
| 2022Q4 | 488,413 | -60,870 | -202,285 | 427,543 | 225,258 |
| 2022Q3 | -108,300 | 452,979 | -273,824 | 344,679 | 70,855 |
| 2022Q2 | 314,141 | -78,442 | -104,541 | 235,699 | 131,158 |
| 2022Q1 | -113,617 | -32,199 | -109,959 | -145,816 | -255,775 |
| 2021Q4 | 290,001 | -166,454 | 4,905 | 123,547 | 128,452 |
| 2021Q3 | 206,426 | 173,697 | -571,183 | 380,123 | -191,060 |
| 2021Q2 | 63,103 | 386,934 | -444 | 450,037 | 449,593 |
| 2021Q1 | 86,146 | -532,133 | -1,944 | -445,987 | -447,931 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
