和勤
1586 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.60
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和勤 (1586)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,670 | -10,494 | -53,259 | -14,164 | -67,423 |
| 2025Q4 | 73,996 | -22,373 | -57,617 | 51,623 | -5,994 |
| 2025Q3 | 103,249 | -14,048 | -161,927 | 89,201 | -72,726 |
| 2025Q2 | 23,677 | 2,578 | -91,012 | 26,255 | -64,757 |
| 2025Q1 | 51,240 | -19,875 | 124,071 | 31,365 | 155,436 |
| 2024Q4 | 182,015 | -20,920 | -64,795 | 161,095 | 96,300 |
| 2024Q3 | 22,261 | -35,275 | -54,888 | -13,014 | -67,902 |
| 2024Q2 | 52,690 | -5,400 | -87,742 | 47,290 | -40,452 |
| 2024Q1 | 41,148 | 2,668 | -13,785 | 43,816 | 30,031 |
| 2023Q4 | 116,810 | -8,436 | -198,205 | 108,374 | -89,831 |
| 2023Q3 | 125,675 | -10,069 | -120,241 | 115,606 | -4,635 |
| 2023Q2 | 63,815 | -21,666 | 121,006 | 42,149 | 163,155 |
| 2023Q1 | 9,119 | -6,294 | -1,701 | 2,825 | 1,124 |
| 2022Q4 | -15,377 | 2,932 | 8,557 | -12,445 | -3,888 |
| 2022Q3 | 65,019 | -38,037 | -45,851 | 26,982 | -18,869 |
| 2022Q2 | 39,937 | -41,764 | 5,494 | -1,827 | 3,667 |
| 2022Q1 | -68,415 | -62,222 | -50,644 | -130,637 | -181,281 |
| 2021Q4 | 158,160 | -37,129 | -44,880 | 121,031 | 76,151 |
| 2021Q3 | -75,156 | -50,829 | 51,350 | -125,985 | -74,635 |
| 2021Q2 | 126,495 | -91,425 | -47,363 | 35,070 | -12,293 |
| 2021Q1 | 35,024 | -92,979 | 118,808 | -57,955 | 60,853 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
