倉佑
1568 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.60
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倉佑 (1568)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 38,387 | -47,396 | 129,314 | -9,009 | 120,305 |
| 2025Q4 | 67,910 | -51,334 | 8,349 | 16,576 | 24,925 |
| 2025Q3 | 58,727 | -42,858 | -9,291 | 15,869 | 6,578 |
| 2025Q2 | 64,103 | -63,433 | -118,872 | 670 | -118,202 |
| 2025Q1 | 100,819 | -67,866 | 16,749 | 32,953 | 49,702 |
| 2024Q4 | 13,751 | -159,920 | -14,739 | -146,169 | -160,908 |
| 2024Q3 | 30,030 | -12,633 | -63,366 | 17,397 | -45,969 |
| 2024Q2 | 5,041 | -8,225 | -234,904 | -3,184 | -238,088 |
| 2024Q1 | 132,694 | -38,699 | -45,671 | 93,995 | 48,324 |
| 2023Q4 | 75,270 | -12,125 | -130,034 | 63,145 | -66,889 |
| 2023Q3 | 143,641 | 474,654 | -127,346 | 618,295 | 490,949 |
| 2023Q2 | 77,793 | 7,930 | -94,281 | 85,723 | -8,558 |
| 2023Q1 | 30,233 | -7,300 | -101,599 | 22,933 | -78,666 |
| 2022Q4 | 117,741 | -3,094 | -159,024 | 114,647 | -44,377 |
| 2022Q3 | 183,095 | -27,274 | -218,054 | 155,821 | -62,233 |
| 2022Q2 | 91,757 | -16,466 | -51,060 | 75,291 | 24,231 |
| 2022Q1 | -20,113 | 14,606 | -21,155 | -5,507 | -26,662 |
| 2021Q4 | 34,990 | 8,038 | 87,144 | 43,028 | 130,172 |
| 2021Q3 | -7,050 | -15,467 | 26,497 | -22,517 | 3,980 |
| 2021Q2 | 124,149 | -3,920 | -37,439 | 120,229 | 82,790 |
| 2021Q1 | 96,127 | -13,629 | -110,884 | 82,498 | -28,386 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
