日馳
1526 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.65
0.20 1.38%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋59.61%！「點我」查看！(盤中即時更新)
日馳 (1526)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -83,057 | -5,027 | -33,917 | -88,084 | -122,001 |
| 2025Q4 | 13,263 | -1,334 | -9,710 | 11,929 | 2,219 |
| 2025Q3 | 58,966 | -2,241 | -2,959 | 56,725 | 53,766 |
| 2025Q2 | 89,323 | -5,713 | -48,662 | 83,610 | 34,948 |
| 2025Q1 | 42,028 | -3,411 | -38,895 | 38,617 | -278 |
| 2024Q4 | 28,816 | 20,899 | -8,257 | 49,715 | 41,458 |
| 2024Q3 | 35,595 | -2,996 | -99,223 | 32,599 | -66,624 |
| 2024Q2 | 46,558 | -15,651 | 7,201 | 30,907 | 38,108 |
| 2024Q1 | -20,304 | -23,111 | -20,082 | -43,415 | -63,497 |
| 2023Q4 | 42,296 | -43,458 | -17,958 | -1,162 | -19,120 |
| 2023Q3 | 21,178 | -53,247 | 79,647 | -32,069 | 47,578 |
| 2023Q2 | -141,422 | -47,114 | 121,059 | -188,536 | -67,477 |
| 2023Q1 | -85,915 | -14,485 | 48,284 | -100,400 | -52,116 |
| 2022Q4 | -50,512 | -54,361 | -348 | -104,873 | -105,221 |
| 2022Q3 | 19,502 | -14,553 | -59,238 | 4,949 | -54,289 |
| 2022Q2 | 146,668 | -34,211 | -199,134 | 112,457 | -86,677 |
| 2022Q1 | 154,090 | -97,269 | -135,824 | 56,821 | -79,003 |
| 2021Q4 | -13,179 | -20,066 | 219,155 | -33,245 | 185,910 |
| 2021Q3 | 45,296 | 28,972 | 40,036 | 74,268 | 114,304 |
| 2021Q2 | -90,724 | -39,075 | 182,243 | -129,799 | 52,444 |
| 2021Q1 | -58,655 | -18,956 | 1,453 | -77,611 | -76,158 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
