日馳
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| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | 14.59 | 12.29 | 14.25 |
| 2026Q1 | -10.89 | -9.03 | 16.6 |
| 2025Q4 | 1.77 | 1.37 | 16.8 |
| 2025Q3 | 7.86 | 6.14 | 17.05 |
| 2025Q2 | 34.4 | 9.13 | 19.1 |
| 2025Q1 | 13.97 | 3.97 | 23.35 |
| 2024Q4 | 8.78 | 2.64 | 24.6 |
| 2024Q3 | 9.22 | 3.18 | 28.7 |
| 2024Q2 | 10.75 | 3.8 | 31.95 |
| 2024Q1 | -4.64 | -1.63 | 33.9 |
| 2023Q4 | 10.74 | 3.31 | 33.15 |
| 2023Q3 | 5.21 | 1.67 | 33.95 |
| 2023Q2 | -15.53 | -10.58 | 39.2 |
| 2023Q1 | -9.55 | -6.47 | 41.6 |
| 2022Q4 | -4.5 | -3.43 | 40.55 |
| 2022Q3 | 1.77 | 1.34 | 50.2 |
| 2022Q2 | 12.09 | 9.38 | 45.75 |
| 2022Q1 | 12.71 | 9.84 | 48.2 |
| 2021Q4 | -1.04 | -0.86 | 48.9 |
| 2021Q3 | 4.45 | 3.58 | 50.5 |
| 2021Q2 | -11.58 | -8.93 | 55 |
| 2021Q1 | -7.93 | -7.8 | 48.2 |
營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高， 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高， 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低， 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高， 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高， 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低， 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。
