愛之味
1217 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.88
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愛之味 (1217)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -73,778 | -7,139 | -36,529 | -80,917 | -117,446 |
| 2025Q4 | 335,037 | -92,156 | -230,142 | 242,881 | 12,739 |
| 2025Q3 | 139,023 | -468,442 | 407,599 | -329,419 | 78,180 |
| 2025Q2 | -157,022 | -32,169 | 144,819 | -189,191 | -44,372 |
| 2025Q1 | -152,480 | -41,144 | 49,779 | -193,624 | -143,845 |
| 2024Q4 | 465,627 | -12,044 | -300,702 | 453,583 | 152,881 |
| 2024Q3 | 156,163 | -53,703 | -19,787 | 102,460 | 82,673 |
| 2024Q2 | 34,522 | -22,101 | -124,452 | 12,421 | -112,031 |
| 2024Q1 | -51,559 | -46,032 | 91,807 | -97,591 | -5,784 |
| 2023Q4 | 384,466 | -47,238 | -237,566 | 337,228 | 99,662 |
| 2023Q3 | 195,152 | -86,483 | -47,655 | 108,669 | 61,014 |
| 2023Q2 | -929 | -29,550 | -56,291 | -30,479 | -86,770 |
| 2023Q1 | -145,385 | -44,855 | 79,689 | -190,240 | -110,551 |
| 2022Q4 | 326,044 | -37,811 | -215,527 | 288,233 | 72,706 |
| 2022Q3 | 37,899 | -26,037 | -44,058 | 11,862 | -32,196 |
| 2022Q2 | 1,481 | -16,795 | 22,849 | -15,314 | 7,535 |
| 2022Q1 | -236,851 | -24,974 | 81,017 | -261,825 | -180,808 |
| 2021Q4 | 123,343 | 106,989 | 556 | 230,332 | 230,888 |
| 2021Q3 | 34,834 | -60,352 | 61,313 | -25,518 | 35,795 |
| 2021Q2 | 123,441 | -58,851 | -118,157 | 64,590 | -53,567 |
| 2021Q1 | -162,276 | -156,581 | 137,287 | -318,857 | -181,570 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
