統一
1216 成交量僅含一般交易、盤後定價交易74.10
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統一 (1216)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 12,205,671 | -11,053,120 | 2,739,703 | 1,152,551 | 3,892,254 |
| 2025Q4 | 16,979,555 | -8,642,363 | -6,489,053 | 8,337,192 | 1,848,139 |
| 2025Q3 | 29,596,802 | -9,317,048 | -22,569,374 | 20,279,754 | -2,289,620 |
| 2025Q2 | 22,303,322 | -7,784,933 | -10,122,931 | 14,518,389 | 4,395,458 |
| 2025Q1 | 6,504,088 | -19,252,753 | 12,662,506 | -12,748,665 | -86,159 |
| 2024Q4 | 21,091,183 | -6,924,470 | -16,922,279 | 14,166,713 | -2,755,566 |
| 2024Q3 | 25,940,507 | -11,480,233 | -10,450,559 | 14,460,274 | 4,009,715 |
| 2024Q2 | 22,541,557 | -14,916,079 | -5,969,286 | 7,625,478 | 1,656,192 |
| 2024Q1 | 8,867,792 | -7,636,845 | -6,479,157 | 1,230,947 | -5,248,210 |
| 2023Q4 | 16,412,096 | -11,161,173 | -6,706,368 | 5,250,923 | -1,455,445 |
| 2023Q3 | 33,942,517 | -12,527,030 | -18,843,300 | 21,415,487 | 2,572,187 |
| 2023Q2 | 19,806,296 | -31,271,225 | 17,103,092 | -11,464,929 | 5,638,163 |
| 2023Q1 | 2,971,311 | -6,658,421 | 979,961 | -3,687,110 | -2,707,149 |
| 2022Q4 | 18,589,251 | -3,969,084 | -11,098,801 | 14,620,167 | 3,521,366 |
| 2022Q3 | 20,993,760 | -7,350,438 | -15,359,873 | 13,643,322 | -1,716,551 |
| 2022Q2 | 21,110,224 | -7,004,108 | -2,913,302 | 14,106,116 | 11,192,814 |
| 2022Q1 | 2,079,133 | -6,838,624 | 5,522,068 | -4,759,491 | 762,577 |
| 2021Q4 | 22,094,149 | -6,461,228 | -15,690,632 | 15,632,921 | -57,711 |
| 2021Q3 | 17,037,206 | -5,179,092 | -16,751,381 | 11,858,114 | -4,893,267 |
| 2021Q2 | 15,930,531 | -3,336,318 | -4,337,135 | 12,594,213 | 8,257,078 |
| 2021Q1 | 1,291,040 | -8,126,145 | 3,736,966 | -6,835,105 | -3,098,139 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
