主動安聯台灣高息
00984A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.08
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主動安聯台灣高息(00984A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/09 | 16.08 | 16.17 | -0.09 | -0.56 | 1,000,000 |
| 2026/06/08 | 15.64 | 16.17 | -0.53 | -3.28 | 3,000,000 |
| 2026/06/05 | 16.33 | 15.63 | 0.7 | 4.48 | 0 |
| 2026/06/04 | 16.51 | 16.32 | 0.19 | 1.16 | 0 |
| 2026/06/03 | 16.69 | 16.7 | -0.01 | -0.06 | 2,000,000 |
| 2026/06/02 | 16.51 | 16.39 | 0.12 | 0.73 | 1,000,000 |
| 2026/06/01 | 16.5 | 16.42 | 0.08 | 0.49 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 16.16 | 16.12 | 0.04 | 0.25 | 1,500,000 |
| 2026/05/28 | 15.85 | 16.12 | -0.27 | -1.67 | 0 |
| 2026/05/27 | 16.07 | 15.78 | 0.29 | 1.84 | 0 |
| 2026/05/26 | 15.86 | 15.83 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/25 | 15.75 | 15.83 | -0.08 | -0.51 | 0 |
| 2026/05/22 | 15.2 | 15.71 | -0.51 | -3.25 | 0 |
| 2026/05/21 | 14.97 | 15.25 | -0.28 | -1.84 | 0 |
| 2026/05/20 | 14.52 | 14.99 | -0.47 | -3.14 | 1,000,000 |
| 2026/05/19 | 14.53 | 14.53 | 0 | 0 | -4,500,000 |
| 2026/05/18 | 14.63 | 14.52 | 0.11 | 0.76 | 0 |
| 2026/05/15 | 14.72 | 14.68 | 0.04 | 0.27 | 0 |
| 2026/05/14 | 15.05 | 14.68 | 0.37 | 2.52 | 0 |
| 2026/05/13 | 15 | 14.94 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/12 | 15.03 | 15 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/11 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/08 | 14.71 | 14.68 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/07 | 14.8 | 14.81 | -0.01 | -0.07 | -5,500,000 |
| 2026/05/06 | 14.65 | 14.7 | -0.05 | -0.34 | -500,000 |
| 2026/05/05 | 14.58 | 14.62 | -0.04 | -0.27 | -7,500,000 |
| 2026/05/04 | 14.51 | 14.53 | -0.02 | -0.14 | -3,000,000 |
| 2026/04/30 | 14.17 | 14.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/29 | 14.05 | 14.09 | -0.04 | -0.28 | 0 |
| 2026/04/28 | 14.01 | 14.06 | -0.05 | -0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
