主動安聯台灣高息
00984A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.06
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主動安聯台灣高息(00984A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/22 | 15.06 | 15 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/10/21 | 15.27 | 15.28 | -0.01 | -0.07 | 9,500,000 |
| 2026/10/20 | 15.01 | 14.96 | 0.05 | 0.33 | 5,000,000 |
| 2026/10/19 | 15.27 | 15.26 | 0.01 | 0.07 | 15,500,000 |
| 2026/10/16 | 16 | 15.92 | 0.08 | 0.5 | 1,500,000 |
| 2026/10/15 | 15.85 | 15.75 | 0.1 | 0.63 | 13,500,000 |
| 2026/10/14 | 16.34 | 16.32 | 0.02 | 0.12 | 3,000,000 |
| 2026/10/13 | 16.18 | 16.14 | 0.04 | 0.25 | 6,500,000 |
| 2026/10/12 | 16.36 | 16.31 | 0.05 | 0.31 | 2,500,000 |
| 2026/10/09 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/08 | 16.2 | 16.14 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/10/07 | 16.32 | 16.28 | 0.04 | 0.25 | -1,000,000 |
| 2026/10/06 | 16.25 | 16.26 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/05 | 16.1 | 16.17 | -0.07 | -0.43 | 0 |
| 2026/10/02 | 15.79 | 15.84 | -0.05 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 15.68 | 15.69 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/09/30 | 15.71 | 15.74 | -0.03 | -0.19 | -3,000,000 |
| 2026/09/29 | 15.62 | 15.63 | -0.01 | -0.06 | -500,000 |
| 2026/09/24 | 15.61 | 15.68 | -0.07 | -0.45 | -500,000 |
| 2026/09/23 | 15.56 | 15.63 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/22 | 15.56 | 15.62 | -0.06 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/21 | 15.57 | 15.64 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/18 | 15.53 | 15.6 | -0.07 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/17 | 15.28 | 15.29 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/16 | 15.24 | 15.25 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/15 | 15.06 | 15.05 | 0.01 | 0.07 | -1,500,000 |
| 2026/09/14 | 15.26 | 15.25 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/11 | 15.37 | 15.4 | -0.03 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/10 | 15.54 | 15.61 | -0.07 | -0.45 | -4,000,000 |
| 2026/09/09 | 15.62 | 15.69 | -0.07 | -0.45 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
