主動安聯台灣高息
00984A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.76
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主動安聯台灣高息(00984A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 14.76 | 14.71 | 0.05 | 0.34 | 0 |
| 2026/07/23 | 15.11 | 15.12 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/22 | 15.22 | 15.12 | 0.1 | 0.66 | 8,000,000 |
| 2026/07/21 | 14.86 | 15.25 | -0.39 | -2.56 | 11,000,000 |
| 2026/07/20 | 14.47 | 14.89 | -0.42 | -2.82 | 5,500,000 |
| 2026/07/17 | 14.8 | 14.43 | 0.37 | 2.56 | 4,000,000 |
| 2026/07/16 | 15.62 | 15.57 | 0.05 | 0.32 | 23,000,000 |
| 2026/07/15 | 16.3 | 15.57 | 0.73 | 4.69 | 11,500,000 |
| 2026/07/14 | 15.88 | 16.25 | -0.37 | -2.28 | 12,000,000 |
| 2026/07/13 | 16.2 | 15.86 | 0.34 | 2.14 | 0 |
| 2026/07/09 | 16.3 | 16.24 | 0.06 | 0.37 | 19,000,000 |
| 2026/07/08 | 16.3 | 16.24 | 0.06 | 0.37 | 8,500,000 |
| 2026/07/07 | 16.25 | 16.16 | 0.09 | 0.56 | 6,000,000 |
| 2026/07/06 | 16.76 | 16.16 | 0.6 | 3.71 | 15,000,000 |
| 2026/07/03 | 16.9 | 16.68 | 0.22 | 1.32 | 0 |
| 2026/07/02 | 16.71 | 16.87 | -0.16 | -0.95 | 500,000 |
| 2026/07/01 | 16.73 | 16.67 | 0.06 | 0.36 | 6,500,000 |
| 2026/06/30 | 16.59 | 16.67 | -0.08 | -0.48 | 2,000,000 |
| 2026/06/29 | 16.1 | 16.57 | -0.47 | -2.84 | 2,000,000 |
| 2026/06/26 | 16.14 | 16.09 | 0.05 | 0.31 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 16.86 | 16.08 | 0.78 | 4.85 | 8,500,000 |
| 2026/06/24 | 16.75 | 16.84 | -0.09 | -0.53 | 1,000,000 |
| 2026/06/23 | 16.88 | 16.76 | 0.12 | 0.72 | 0 |
| 2026/06/22 | 17.32 | 16.85 | 0.47 | 2.79 | 0 |
| 2026/06/18 | 16.93 | 16.92 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/17 | 16.56 | 16.92 | -0.36 | -2.13 | 0 |
| 2026/06/16 | 16.26 | 16.53 | -0.27 | -1.63 | 0 |
| 2026/06/15 | 16.24 | 16.29 | -0.05 | -0.31 | 4,000,000 |
| 2026/06/12 | 15.9 | 16.27 | -0.37 | -2.27 | 500,000 |
| 2026/06/11 | 15.58 | 15.6 | -0.02 | -0.13 | -1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
