第一金優選非投債
00981B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.97
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第一金優選非投債(00981B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/03 | 8.97 | 9.0041 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/11/02 | 8.97 | 8.99 | -0.02 | -0.22 | -9,500,000 |
| 2026/10/30 | 8.98 | 8.97 | 0.01 | 0.11 | -5,000,000 |
| 2026/10/29 | 8.98 | 9 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/28 | 8.95 | 8.98 | -0.03 | -0.33 | -5,000,000 |
| 2026/10/27 | 8.9 | 8.98 | -0.08 | -0.89 | 0 |
| 2026/10/23 | 8.9764 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 8.94 | 8.97 | -0.03 | -0.33 | -3,000,000 |
| 2026/10/21 | 9 | 9 | 0 | 0 | -500,000 |
| 2026/10/20 | 9.01 | 9.03 | -0.02 | -0.22 | -9,000,000 |
| 2026/10/19 | 9 | 9.01 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/16 | 9.04 | 8.98 | 0.06 | 0.67 | -2,500,000 |
| 2026/10/15 | 8.97 | 9.04 | -0.07 | -0.77 | 0 |
| 2026/10/14 | 9.02 | 8.92 | 0.1 | 1.12 | 0 |
| 2026/10/13 | 9 | 9.02 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/12 | 8.97 | 8.95 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/08 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/07 | 8.94 | 8.93 | 0.01 | 0.11 | 3,000,000 |
| 2026/10/06 | 8.92 | 8.94 | -0.02 | -0.22 | 28,000,000 |
| 2026/10/05 | 8.92 | 8.9 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/02 | 8.96 | 8.94 | 0.02 | 0.22 | 3,500,000 |
| 2026/10/01 | 8.97 | 8.93 | 0.04 | 0.45 | 12,500,000 |
| 2026/09/30 | 8.97 | 8.93 | 0.04 | 0.45 | 500,000 |
| 2026/09/29 | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/09/28 | 9.0362 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/25 | 9.0362 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/24 | 9.02 | 8.99 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/23 | 9.04 | 8.97 | 0.07 | 0.78 | 29,500,000 |
| 2026/09/22 | 9.04 | 9.02 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/21 | 9.06 | 9.04 | 0.02 | 0.22 | -1,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
