第一金優選非投債
00981B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.20
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第一金優選非投債(00981B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 9.2 | 9.1982 | 0 | 0 | -15,000,000 |
| 2026/06/11 | 9.17 | 9.2 | -0.03 | -0.33 | -12,500,000 |
| 2026/06/10 | 9.15 | 9.18 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/09 | 9.15 | 9.17 | -0.02 | -0.22 | 500,000 |
| 2026/06/08 | 9.14 | 9.16 | -0.02 | -0.22 | 500,000 |
| 2026/06/05 | 9.15 | 9.13 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/04 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 9.15 | 9.12 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/06/02 | 9.15 | 9.16 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/01 | 9.11 | 9.13 | -0.02 | -0.22 | 9,000,000 |
| 2026/05/29 | 9.12 | 9.11 | 0.01 | 0.11 | 16,000,000 |
| 2026/05/28 | 9.1 | 9.12 | -0.02 | -0.22 | 4,000,000 |
| 2026/05/27 | 9.1 | 9.09 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/26 | 9.09 | 9.08 | 0.01 | 0.11 | 24,500,000 |
| 2026/05/25 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0 | 14,500,000 |
| 2026/05/22 | 9.12 | 9.07 | 0.05 | 0.55 | 0 |
| 2026/05/21 | 9.15 | 9.11 | 0.04 | 0.44 | 2,500,000 |
| 2026/05/20 | 9.19 | 9.21 | -0.02 | -0.22 | 2,500,000 |
| 2026/05/19 | 9.2 | 9.17 | 0.03 | 0.33 | 2,500,000 |
| 2026/05/18 | 9.18 | 9.16 | 0.02 | 0.22 | 5,500,000 |
| 2026/05/15 | 9.17 | 9.15 | 0.02 | 0.22 | 3,500,000 |
| 2026/05/14 | 9.19 | 9.18 | 0.01 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/05/13 | 9.18 | 9.17 | 0.01 | 0.11 | 3,000,000 |
| 2026/05/12 | 9.17 | 9.16 | 0.01 | 0.11 | 2,500,000 |
| 2026/05/11 | 9.17 | 9.14 | 0.03 | 0.33 | 2,500,000 |
| 2026/05/08 | 9.17 | 9.14 | 0.03 | 0.33 | 10,000,000 |
| 2026/05/07 | 9.15 | 9.14 | 0.01 | 0.11 | 25,000,000 |
| 2026/05/06 | 9.18 | 9.15 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/05/05 | 9.2 | 9.17 | 0.03 | 0.33 | 2,000,000 |
| 2026/05/04 | 9.21 | 9.17 | 0.04 | 0.44 | 3,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
