元大優息投等債
00968B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.35
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元大優息投等債(00968B) 基本資料
| 名稱 | 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
|---|---|
| 簡稱 | 元大優息投等債 |
| 證券代號 | 00968B |
| 標的指數 | ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/12/09 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 69.88億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.18% |
| 保管費 | 0.05% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 745,011 |
| 上月底受益人數 | 8,755 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.yuantaetfs.com/ |
| 標的指數名稱 | 元大優息投等債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 該指數是由多檔美元公司債所組成，指數成分債選取原則包含:(1)債券發行人涉險國家為已開發市場之美元計價公司債 ;(2)債券最小流通在外面額須大於7.5億美元 ;(3)債券之信用評等參考Moody’s, S&P 和Fitch信評機構之評級，簡單平均信評至少為投資等級 ;(4)債券距到期日須大於10年 ;(5)僅納入首順位債券 ;(6)僅納入固定利率債券 ;(7)排除Sustainalytics爭議性武器分數大於等於10分之債券 ;(8)挑選票息率最高前200檔 |
| 指數編製機構網站 | https://indices.ice.com/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
