元大優息投等債
00968B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.84
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元大優息投等債(00968B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 8.84 | 8.8633 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/11 | 8.83 | 8.8367 | -0.01 | -0.11 | -500,000 |
| 2026/09/10 | 8.87 | 8.8046 | 0.07 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/09 | 8.9 | 8.8633 | 0.04 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/08 | 8.9 | 8.9005 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 8.92 | 8.9316 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/04 | 8.96 | 8.9316 | 0.03 | 0.34 | -500,000 |
| 2026/09/03 | 8.95 | 8.9631 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/02 | 8.93 | 8.9422 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/01 | 8.94 | 8.922 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/31 | 9 | 8.9694 | 0.03 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/28 | 9 | 8.98 | 0.02 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/08/27 | 9.04 | 9.0232 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.05 | 9.0589 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/25 | 8.98 | 9.0761 | -0.1 | -1.1 | 0 |
| 2026/08/24 | 8.96 | 8.9867 | -0.03 | -0.33 | -3,500,000 |
| 2026/08/21 | 8.98 | 8.9456 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.09 | 9.0353 | 0.05 | 0.55 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 8.98 | 9.1063 | -0.13 | -1.43 | 0 |
| 2026/08/18 | 8.95 | 8.9871 | -0.04 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/17 | 9.04 | 8.9456 | 0.09 | 1.01 | 0 |
| 2026/08/14 | 9.1 | 9.0536 | 0.05 | 0.55 | 55,000,000 |
| 2026/08/13 | 9.12 | 9.1516 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/12 | 9.12 | 9.1243 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 9.11 | 9.1276 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.18 | 9.1051 | 0.07 | 0.77 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.17 | 9.2013 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/06 | 9.23 | 9.1652 | 0.06 | 0.65 | -5,000,000 |
| 2026/08/05 | 9.24 | 9.2357 | 0 | 0 | 59,000,000 |
| 2026/08/04 | 9.17 | 9.2711 | -0.1 | -1.08 | -3,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
