兆豐US優選投等債
00957B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.65
0.03 0.22%兆豐US優選投等債(00957B) 基本資料
| 名稱 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
|---|---|
| 簡稱 | 兆豐US優選投等債 |
| 證券代號 | 00957B |
| 標的指數 | ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2024/09/10 |
| 上市年齡 | 1 |
| 資產規模 | 28.48億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.28% ; 200億(不含)以上，300億(含)以下：0.25% ; 超過300億：0.20% |
| 保管費 | 50億(含)以下：0.10% ; 50億(不含)以上，200億(含)以下：0.08% ;超過200億：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 209,263 |
| 上月底受益人數 | 4,352 |
| 收益分配 | 每月 |
| 基金經理公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/ |
| 標的指數名稱 | 兆豐US優選投等債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | 該指數聚焦美國境內發行的公司債，成分債篩選依信評等級、票面利率、剩餘年限、發行國家及流通在外發行量等條件篩選，挑選出美國投資等級公司債，再依據篩選之成分債組成指數。指數成分債券篩選規則：債券發行機構為美國企業 (Country of Risk = US)；美元計價債券；固定利率債券；固定票息利率之債券。最低票面利率為4.5%；債券評等需為投資等級，以 S&P之 BBB-以上、惠譽之BBB-以上或Moody’s之Baa3以上；到期債券剩餘到期日達二十年以上；流通在外餘額有7.5億美元以上；剔除符合Rule 144A規定之債券。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
