淨值及折溢價 - 台股

成交量僅含一般交易、盤後定價交易

開盤
昨收
最高
最低
成交量(張)
規模(億)
折溢價
淨值
發行受益單位(千)
離季線
交易幣別

日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
2026/08/26	13.07	13.1	-0.03	-0.23	0
2026/08/25	12.97	13.12	-0.15	-1.14	0
2026/08/24	12.94	12.97	-0.03	-0.23	0
2026/08/21	12.95	12.9	0.05	0.39	0
2026/08/20	13.06	12.97	0.09	0.69	0
2026/08/19	12.9	13.09	-0.19	-1.45	-1,500,000
2026/08/18	12.84	12.9	-0.06	-0.47	0
2026/08/17	13.02	12.91	0.11	0.85	0
2026/08/14	13.15	13.08	0.07	0.54	0
2026/08/13	13.18	13.23	-0.05	-0.38	0
2026/08/12	13.19	13.17	0.02	0.15	0
2026/08/11	13.18	13.19	-0.01	-0.08	0
2026/08/10	13.26	13.16	0.1	0.76	0
2026/08/07	13.24	13.3	-0.06	-0.45	0
2026/08/06	13.34	13.26	0.08	0.6	0
2026/08/05	13.35	13.38	-0.03	-0.22	0
2026/08/04	13.24	13.41	-0.17	-1.27	0
2026/08/03	13.21	13.29	-0.08	-0.6	0
2026/07/31	13.25	13.16	0.09	0.68	-1,500,000
2026/07/30	13.14	13.25	-0.11	-0.83	0
2026/07/29	13.34	13.17	0.17	1.29	0
2026/07/28	13.3	13.36	-0.06	-0.45	0
2026/07/27	13.33	13.28	0.05	0.38	0
2026/07/24	13.28	13.25	0.03	0.23	0
2026/07/23	13.31	13.24	0.07	0.53	0
2026/07/22	13.38	13.35	0.03	0.22	-1,500,000
2026/07/21	13.4	13.36	0.04	0.3	-3,000,000
2026/07/20	13.46	13.39	0.07	0.52	0
2026/07/17	13.47	13.48	-0.01	-0.07	-1,500,000
2026/07/16	13.41	13.46	-0.05	-0.37	0

¹ 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據

＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。

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