兆豐US優選投等債
00957B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.75
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兆豐US優選投等債(00957B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 12.75 | 12.79 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/10 | 12.81 | 12.73 | 0.08 | 0.63 | 0 |
| 2026/09/09 | 12.83 | 12.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 12.86 | 12.88 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/07 | 12.88 | 12.92 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/04 | 12.96 | 12.92 | 0.04 | 0.31 | 0 |
| 2026/09/03 | 12.94 | 12.95 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/02 | 12.9 | 12.92 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/01 | 12.9 | 12.89 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/31 | 13 | 12.96 | 0.04 | 0.31 | 0 |
| 2026/08/28 | 12.98 | 12.99 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/27 | 13.06 | 13.05 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/26 | 13.07 | 13.1 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/25 | 12.97 | 13.12 | -0.15 | -1.14 | 0 |
| 2026/08/24 | 12.94 | 12.97 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/21 | 12.95 | 12.9 | 0.05 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/20 | 13.06 | 12.97 | 0.09 | 0.69 | 0 |
| 2026/08/19 | 12.9 | 13.09 | -0.19 | -1.45 | -1,500,000 |
| 2026/08/18 | 12.84 | 12.9 | -0.06 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/17 | 13.02 | 12.91 | 0.11 | 0.85 | 0 |
| 2026/08/14 | 13.15 | 13.08 | 0.07 | 0.54 | 0 |
| 2026/08/13 | 13.18 | 13.23 | -0.05 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/12 | 13.19 | 13.17 | 0.02 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/11 | 13.18 | 13.19 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/10 | 13.26 | 13.16 | 0.1 | 0.76 | 0 |
| 2026/08/07 | 13.24 | 13.3 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/08/06 | 13.34 | 13.26 | 0.08 | 0.6 | 0 |
| 2026/08/05 | 13.35 | 13.38 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/04 | 13.24 | 13.41 | -0.17 | -1.27 | 0 |
| 2026/08/03 | 13.21 | 13.29 | -0.08 | -0.6 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
