兆豐US優選投等債
00957B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.97
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兆豐US優選投等債(00957B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 12.97 | 13.01 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/10/27 | 13 | 13.02 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/22 | 12.91 | 13.03 | -0.12 | -0.92 | 0 |
| 2026/10/21 | 12.82 | 12.84 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/20 | 12.82 | 12.88 | -0.06 | -0.47 | 0 |
| 2026/10/19 | 12.88 | 12.72 | 0.16 | 1.26 | -1,500,000 |
| 2026/10/16 | 12.9 | 12.85 | 0.05 | 0.39 | 0 |
| 2026/10/15 | 12.82 | 12.84 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/14 | 12.64 | 12.62 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/13 | 12.64 | 12.58 | 0.06 | 0.48 | 0 |
| 2026/10/12 | 12.5 | 12.47 | 0.03 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/08 | 12.33 | 12.47 | -0.14 | -1.12 | 0 |
| 2026/10/07 | 12.33 | 12.35 | -0.02 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/06 | 12.3 | 12.36 | -0.06 | -0.49 | 0 |
| 2026/10/05 | 12.37 | 12.31 | 0.06 | 0.49 | 0 |
| 2026/10/02 | 12.42 | 12.37 | 0.05 | 0.4 | 0 |
| 2026/10/01 | 12.43 | 12.38 | 0.05 | 0.4 | 0 |
| 2026/09/30 | 12.48 | 12.39 | 0.09 | 0.73 | 0 |
| 2026/09/29 | 12.5 | 12.43 | 0.07 | 0.56 | 0 |
| 2026/09/24 | 12.78 | 12.61 | 0.17 | 1.35 | 0 |
| 2026/09/23 | 12.94 | 12.74 | 0.2 | 1.57 | 0 |
| 2026/09/22 | 12.92 | 12.93 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/09/21 | 12.93 | 12.96 | -0.03 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/18 | 12.96 | 12.89 | 0.07 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/17 | 12.88 | 13 | -0.12 | -0.92 | 0 |
| 2026/09/16 | 12.77 | 12.88 | -0.11 | -0.85 | 0 |
| 2026/09/15 | 12.79 | 12.86 | -0.07 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/14 | 12.77 | 12.81 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/11 | 12.75 | 12.79 | -0.04 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/10 | 12.81 | 12.73 | 0.08 | 0.63 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
