兆豐US優選投等債
00957B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.67
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兆豐US優選投等債(00957B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 13.67 | 13.61 | 0.06 | 0.44 | 0 |
| 2026/06/12 | 13.62 | 13.64 | -0.02 | -0.15 | -4,500,000 |
| 2026/06/11 | 13.5 | 13.66 | -0.16 | -1.17 | 0 |
| 2026/06/10 | 13.48 | 13.52 | -0.04 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/09 | 13.43 | 13.55 | -0.12 | -0.89 | 0 |
| 2026/06/08 | 13.48 | 13.47 | 0.01 | 0.07 | -1,500,000 |
| 2026/06/05 | 13.53 | 13.49 | 0.04 | 0.3 | -1,500,000 |
| 2026/06/04 | 13.48 | 13.56 | -0.08 | -0.59 | -1,500,000 |
| 2026/06/03 | 13.5 | 13.51 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/02 | 13.56 | 13.58 | -0.02 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/01 | 13.46 | 13.53 | -0.07 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/29 | 13.5 | 13.53 | -0.03 | -0.22 | -3,000,000 |
| 2026/05/28 | 13.38 | 13.52 | -0.14 | -1.04 | -7,500,000 |
| 2026/05/27 | 13.41 | 13.44 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/26 | 13.41 | 13.44 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/25 | 13.36 | 13.43 | -0.07 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/22 | 13.28 | 13.43 | -0.15 | -1.12 | 0 |
| 2026/05/21 | 13.23 | 13.36 | -0.13 | -0.97 | 0 |
| 2026/05/20 | 13.17 | 13.33 | -0.16 | -1.2 | 0 |
| 2026/05/19 | 13.23 | 13.2 | 0.03 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/18 | 13.26 | 13.32 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/15 | 13.32 | 13.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/14 | 13.38 | 13.46 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/13 | 13.37 | 13.43 | -0.06 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/12 | 13.38 | 13.41 | -0.03 | -0.22 | 0 |
| 2026/05/11 | 13.4 | 13.45 | -0.05 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/08 | 13.39 | 13.5 | -0.11 | -0.81 | -6,000,000 |
| 2026/05/07 | 13.45 | 13.43 | 0.02 | 0.15 | -1,500,000 |
| 2026/05/06 | 13.46 | 13.54 | -0.08 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/05 | 13.38 | 13.5 | -0.12 | -0.89 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
