凱基台灣AI50
00952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.63
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凱基台灣AI50(00952) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/11 | 15.63 | 15.6 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 2026/11/10 | 15.53 | 15.49 | 0.04 | 0.26 | 0 |
| 2026/11/09 | 15.23 | 15.3 | -0.07 | -0.46 | 0 |
| 2026/11/06 | 14.56 | 14.58 | -0.02 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/11/05 | 15.39 | 15.36 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/11/04 | 16.1 | 16.11 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/11/03 | 16.2 | 16.14 | 0.06 | 0.37 | 0 |
| 2026/11/02 | 16.9 | 16.89 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/30 | 16.93 | 16.89 | 0.04 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/29 | 17.48 | 17.44 | 0.04 | 0.23 | 500,000 |
| 2026/10/28 | 17.93 | 17.97 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/27 | 17.62 | 17.61 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/22 | 17.62 | 17.59 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/21 | 17.99 | 18.01 | -0.02 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/20 | 17.74 | 17.78 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/19 | 17.69 | 17.73 | -0.04 | -0.23 | 0 |
| 2026/10/16 | 18.06 | 18.09 | -0.03 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/15 | 17.86 | 17.89 | -0.03 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/14 | 18.54 | 18.6 | -0.06 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/13 | 18.34 | 18.41 | -0.07 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/12 | 18.56 | 18.63 | -0.07 | -0.38 | 0 |
| 2026/10/08 | 18.57 | 18.63 | -0.06 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/07 | 18.68 | 18.72 | -0.04 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/06 | 18.76 | 18.82 | -0.06 | -0.32 | 0 |
| 2026/10/05 | 18.7 | 18.79 | -0.09 | -0.48 | 0 |
| 2026/10/02 | 18.52 | 18.65 | -0.13 | -0.7 | 0 |
| 2026/10/01 | 18.55 | 18.63 | -0.08 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/30 | 18.39 | 18.4 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/29 | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 18.25 | 18.29 | -0.04 | -0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
