凱基台灣AI50
00952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.08
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凱基台灣AI50(00952) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/23 | 18.08 | 18.15 | -0.07 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/22 | 17.96 | 17.98 | -0.02 | -0.11 | 1,000,000 |
| 2026/07/21 | 17.43 | 17.44 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 16.89 | 16.81 | 0.08 | 0.48 | 0 |
| 2026/07/17 | 17.22 | 17.13 | 0.09 | 0.53 | 0 |
| 2026/07/16 | 18.36 | 18.24 | 0.12 | 0.66 | 0 |
| 2026/07/15 | 18.48 | 18.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/14 | 17.93 | 17.95 | -0.02 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/13 | 18.38 | 18.33 | 0.05 | 0.27 | 0 |
| 2026/07/09 | 18.45 | 18.44 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/07/08 | 18.43 | 18.5 | -0.07 | -0.38 | 0 |
| 2026/07/07 | 18.37 | 18.34 | 0.03 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/06 | 18.96 | 18.92 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/03 | 18.88 | 18.92 | -0.04 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/02 | 18.75 | 18.81 | -0.06 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/01 | 18.68 | 18.66 | 0.02 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/06/30 | 18.74 | 18.68 | 0.06 | 0.32 | 0 |
| 2026/06/29 | 18.24 | 18.19 | 0.05 | 0.27 | 0 |
| 2026/06/26 | 17.92 | 17.87 | 0.05 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/25 | 18.76 | 18.81 | -0.05 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/24 | 18.76 | 18.58 | 0.18 | 0.97 | 0 |
| 2026/06/23 | 18.62 | 18.58 | 0.04 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/22 | 19.04 | 19 | 0.04 | 0.21 | 500,000 |
| 2026/06/18 | 18.6 | 18.57 | 0.03 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/17 | 18.38 | 18.35 | 0.03 | 0.16 | 0 |
| 2026/06/16 | 18.22 | 18.12 | 0.1 | 0.55 | 0 |
| 2026/06/15 | 18.53 | 18.19 | 0.34 | 1.87 | 1,000,000 |
| 2026/06/12 | 18.23 | 18.19 | 0.04 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/11 | 17.84 | 17.85 | -0.01 | -0.06 | 2,000,000 |
| 2026/06/10 | 17.91 | 17.85 | 0.06 | 0.34 | 2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
