凱基台灣AI50
00952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.25
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凱基台灣AI50(00952) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 18.25 | 18.29 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/23 | 18.28 | 18.31 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/22 | 18.28 | 18.31 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/21 | 18.29 | 18.33 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/18 | 18.19 | 18.2 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/17 | 17.94 | 17.92 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/16 | 17.7 | 17.74 | -0.04 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/15 | 17.66 | 17.65 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/14 | 17.79 | 17.83 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/11 | 17.8 | 17.84 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/10 | 18.04 | 18.09 | -0.05 | -0.28 | 0 |
| 2026/09/09 | 18.15 | 18.2 | -0.05 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/08 | 17.98 | 18.05 | -0.07 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/07 | 18.45 | 18.54 | -0.09 | -0.49 | 0 |
| 2026/09/04 | 18.53 | 18.55 | -0.02 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/03 | 18.01 | 18.06 | -0.05 | -0.28 | 0 |
| 2026/09/02 | 18.47 | 18.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 18.52 | 18.56 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/31 | 18.2 | 18.24 | -0.04 | -0.22 | 0 |
| 2026/08/28 | 18.23 | 18.28 | -0.05 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/27 | 18.12 | 18.07 | 0.05 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/26 | 18.09 | 18.08 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/25 | 17.77 | 17.78 | -0.01 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/24 | 17.78 | 17.71 | 0.07 | 0.4 | 0 |
| 2026/08/21 | 17.57 | 17.54 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/20 | 17.63 | 17.62 | 0.01 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/19 | 17.69 | 17.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 17.72 | 17.7 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/17 | 18.17 | 18.14 | 0.03 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/14 | 18.33 | 18.34 | -0.01 | -0.05 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
