凱基台灣AI50
00952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.64
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凱基台灣AI50(00952) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 19.64 | 19.56 | 0.08 | 0.41 | 1,000,000 |
| 2026/06/03 | 20.21 | 20.15 | 0.06 | 0.3 | 3,000,000 |
| 2026/06/02 | 19.9 | 19.83 | 0.07 | 0.35 | 0 |
| 2026/06/01 | 19.71 | 19.65 | 0.06 | 0.31 | 0 |
| 2026/05/29 | 19.11 | 19.08 | 0.03 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/28 | 18.31 | 18.33 | -0.02 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/27 | 18.54 | 18.5 | 0.04 | 0.22 | 1,000,000 |
| 2026/05/26 | 18.49 | 18.5 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/25 | 18.62 | 18.57 | 0.05 | 0.27 | 0 |
| 2026/05/22 | 17.89 | 17.87 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/21 | 17.32 | 17.3 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/20 | 16.55 | 16.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/19 | 16.67 | 16.64 | 0.03 | 0.18 | 1,500,000 |
| 2026/05/18 | 17.16 | 17.11 | 0.05 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/15 | 17.26 | 17.22 | 0.04 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/14 | 17.63 | 17.59 | 0.04 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/13 | 17.6 | 17.52 | 0.08 | 0.46 | 0 |
| 2026/05/12 | 17.86 | 17.84 | 0.02 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/11 | 17.69 | 17.67 | 0.02 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/05/08 | 17.24 | 17.19 | 0.05 | 0.29 | 0 |
| 2026/05/07 | 17.55 | 17.5 | 0.05 | 0.29 | 1,000,000 |
| 2026/05/06 | 17.07 | 17.05 | 0.02 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/05 | 16.78 | 16.76 | 0.02 | 0.12 | -2,000,000 |
| 2026/05/04 | 16.55 | 16.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/30 | 16.05 | 16 | 0.05 | 0.31 | 0 |
| 2026/04/29 | 15.91 | 15.98 | -0.07 | -0.44 | 0 |
| 2026/04/28 | 15.98 | 16 | -0.02 | -0.12 | 0 |
| 2026/04/27 | 15.87 | 15.86 | 0.01 | 0.06 | 2,500,000 |
| 2026/04/24 | 16.13 | 16.05 | 0.08 | 0.5 | 1,500,000 |
| 2026/04/23 | 15.78 | 15.73 | 0.05 | 0.32 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
