群益0-1年美債
00859B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.62
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群益0-1年美債(00859B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 41.62 | 41.6654 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/29 | 41.66 | 41.652 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/07/28 | 41.68 | 41.7289 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/27 | 41.65 | 41.5167 | 0.13 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/24 | 41.61 | 41.7265 | -0.12 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/23 | 41.49 | 41.5629 | -0.07 | -0.17 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 41.63 | 41.6153 | 0.01 | 0.02 | -1,000,000 |
| 2026/07/21 | 41.53 | 41.6986 | -0.17 | -0.41 | 0 |
| 2026/07/20 | 41.59 | 41.4972 | 0.09 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/17 | 41.5 | 41.5938 | -0.09 | -0.22 | 0 |
| 2026/07/16 | 41.35 | 41.5032 | -0.15 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/15 | 41.31 | 41.3841 | -0.07 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/14 | 41.27 | 41.3708 | -0.1 | -0.24 | -3,000,000 |
| 2026/07/13 | 41.18 | 41.3343 | -0.15 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/09 | 41.22 | 41.3707 | -0.15 | -0.36 | 0 |
| 2026/07/08 | 41.18 | 41.2298 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/07 | 41.23 | 41.3046 | -0.07 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/06 | 41.16 | 41.1628 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2026/07/03 | 41.03 | 41.0096 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/07/02 | 40.9 | 41.0096 | -0.11 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/01 | 40.89 | 40.9134 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/30 | 40.91 | 40.8844 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/29 | 40.88 | 40.9399 | -0.06 | -0.15 | 1,000,000 |
| 2026/06/26 | 40.83 | 40.9535 | -0.12 | -0.29 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 40.81 | 40.8655 | -0.06 | -0.15 | 1,000,000 |
| 2026/06/24 | 40.76 | 40.7848 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/23 | 40.56 | 40.6042 | -0.04 | -0.1 | 1,000,000 |
| 2026/06/22 | 40.56 | 40.5342 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/18 | 40.51 | 40.4434 | 0.07 | 0.17 | 1,000,000 |
| 2026/06/17 | 40.44 | 40.4693 | -0.03 | -0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
