中信EM主權債0-5
00849B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.87
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中信EM主權債0-5(00849B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 37.87 | 37.6932 | 0.18 | 0.48 | 0 |
| 2026/10/27 | 37.87 | 37.752 | 0.12 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/22 | 37.83 | 37.9158 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/21 | 37.89 | 37.6443 | 0.25 | 0.66 | 0 |
| 2026/10/20 | 37.88 | 37.9074 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/10/19 | 37.86 | 37.7743 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/10/16 | 38.16 | 37.9607 | 0.2 | 0.53 | 0 |
| 2026/10/15 | 37.95 | 38.0007 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/14 | 37.73 | 37.5771 | 0.15 | 0.4 | 0 |
| 2026/10/13 | 37.56 | 37.698 | -0.14 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/12 | 37.41 | 37.326 | 0.08 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/08 | 37.32 | 37.326 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/07 | 37.24 | 37.1835 | 0.06 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/06 | 37.13 | 37.1596 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/10/05 | 37.12 | 37.067 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/02 | 37.34 | 37.219 | 0.12 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 37.27 | 37.2189 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/30 | 37.23 | 37.1176 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/29 | 37.12 | 37.2354 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/24 | 37.24 | 37.1548 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/23 | 37.14 | 37.0314 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/22 | 37.13 | 37.0648 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/09/21 | 37.17 | 37.1702 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/18 | 37.27 | 37.1601 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/17 | 37.35 | 37.3162 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/09/16 | 37.21 | 37.2967 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/15 | 37.22 | 37.3066 | -0.09 | -0.24 | -500,000 |
| 2026/09/14 | 37.1 | 37.1717 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/11 | 37.07 | 37.0796 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/10 | 36.97 | 36.9922 | -0.02 | -0.05 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
