中信EM主權債0-5
00849B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.07
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中信EM主權債0-5(00849B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 37.07 | 37.0627 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/10 | 36.97 | 36.9922 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/09 | 36.9 | 36.9892 | -0.09 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/08 | 36.91 | 37.0309 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/07 | 37.11 | 37.1654 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/04 | 37.19 | 37.1654 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/09/03 | 37.18 | 37.3616 | -0.18 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/02 | 37.24 | 37.3023 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/01 | 37.13 | 37.1605 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/31 | 37.16 | 37.225 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/28 | 37.11 | 37.1375 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/27 | 37.29 | 37.2531 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/26 | 37.42 | 37.4309 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/25 | 37.37 | 37.4891 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/24 | 37.3 | 37.4775 | -0.18 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/21 | 37.46 | 37.4188 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/20 | 37.45 | 37.5785 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/19 | 37.46 | 37.583 | -0.12 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/18 | 37.38 | 37.5212 | -0.14 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/17 | 37.47 | 37.3957 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/08/14 | 37.58 | 37.599 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/08/13 | 37.76 | 37.7859 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/12 | 37.78 | 37.8184 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/11 | 37.76 | 37.8682 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/10 | 37.73 | 37.7796 | -0.05 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/07 | 37.76 | 37.9234 | -0.16 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/06 | 37.79 | 37.7977 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/05 | 37.76 | 37.8912 | -0.13 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/04 | 37.89 | 38.0799 | -0.19 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/03 | 37.76 | 37.9966 | -0.24 | -0.63 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
