中信EM主權債0-5
00849B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.32
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中信EM主權債0-5(00849B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 37.32 | 37.2742 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/11 | 37.4 | 37.3068 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/06/10 | 37.29 | 37.2969 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/09 | 37.19 | 37.2308 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/08 | 37.28 | 37.1842 | 0.1 | 0.27 | 0 |
| 2026/06/05 | 37.17 | 37.0879 | 0.08 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/04 | 37.1 | 37.0656 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/03 | 37.03 | 37.0198 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/02 | 37.15 | 37.0786 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/01 | 36.92 | 36.9457 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/29 | 37.03 | 36.9051 | 0.12 | 0.33 | 0 |
| 2026/05/28 | 36.98 | 36.9897 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/27 | 36.98 | 36.9475 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/26 | 36.98 | 36.9856 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/25 | 36.96 | 36.9943 | -0.03 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/22 | 37.06 | 36.9943 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/21 | 37.12 | 37.1041 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/20 | 37.18 | 37.1949 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/19 | 37.22 | 37.1363 | 0.08 | 0.22 | 0 |
| 2026/05/18 | 37.13 | 37.0444 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/05/15 | 37.05 | 37.0238 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/14 | 37.09 | 37.0516 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/13 | 37.1 | 37.0649 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/12 | 37.18 | 37.071 | 0.11 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/11 | 36.95 | 36.9283 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/08 | 36.97 | 36.9441 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/07 | 36.87 | 36.9263 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/05/06 | 37.03 | 37.0322 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/05 | 37.13 | 37.1475 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/04 | 37.21 | 37.1598 | 0.05 | 0.13 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
