中信EM主權債0-5
00849B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.94
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中信EM主權債0-5(00849B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 37.94 | 37.9606 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/29 | 37.99 | 37.9038 | 0.09 | 0.24 | 0 |
| 2026/07/28 | 37.95 | 37.9531 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | 37.84 | 37.7717 | 0.07 | 0.19 | 0 |
| 2026/07/24 | 37.78 | 37.9154 | -0.14 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/23 | 37.73 | 37.7526 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/07/22 | 37.83 | 37.8382 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/21 | 37.82 | 37.9285 | -0.11 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/20 | 37.95 | 37.7549 | 0.2 | 0.53 | 0 |
| 2026/07/17 | 37.85 | 37.8295 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| 2026/07/16 | 37.68 | 37.7626 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/15 | 37.99 | 37.9901 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/14 | 37.91 | 37.9705 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/13 | 37.8 | 37.93 | -0.13 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/10 | 37.9613 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 37.91 | 37.9929 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/08 | 37.75 | 37.8485 | -0.1 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/07 | 37.89 | 37.9451 | -0.06 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/06 | 37.86 | 37.8289 | 0.03 | 0.08 | 0 |
| 2026/07/03 | 37.65 | 37.7235 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/02 | 37.59 | 37.6726 | -0.08 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/01 | 37.59 | 37.5906 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/30 | 37.64 | 37.5912 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/29 | 37.62 | 37.6391 | -0.02 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/26 | 37.58 | 37.6544 | -0.07 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/25 | 37.56 | 37.5606 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/06/24 | 37.36 | 37.4882 | -0.13 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/23 | 37.36 | 37.2936 | 0.07 | 0.19 | 500,000 |
| 2026/06/22 | 37.32 | 37.2375 | 0.08 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/18 | 37.3 | 37.18 | 0.12 | 0.32 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
