國泰A級醫療債
00799B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.79
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國泰A級醫療債(00799B) 基本資料
| 名稱 | 國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之15年期以上A等級醫療保健產業債券證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 國泰A級醫療債 |
| 證券代號 | 00799B |
| 標的指數 | 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2019/05/03 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 7.64億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 100億元（含）以下：0.30%；100億元~200億元（含）：0.25%；超過200億元：0.20% |
| 保管費 | 50億元（含）以下：0.11%；50億元（含）~100億：0.10%；100億元（含）~200億：0.08%；200億元以上：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午1時30分 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 25,536 |
| 上月底受益人數 | 1,779 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
| 標的指數名稱 | 國泰A級醫療債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
| 指數編製特色 | 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數為市值加權方式，該指數以反映美元計價信用評等為Ａ級以上，固定債息之醫療保健業公司債表現為目標，債券剩餘年期為15年以上，在外流通餘額須超過3億美元以上 |
| 指數編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
