國泰A級醫療債
00799B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.26
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國泰A級醫療債(00799B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 27.26 | 27.2012 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/07 | 27.19 | 27.2689 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/10/06 | 27.14 | 27.2909 | -0.15 | -0.55 | 0 |
| 2026/10/05 | 27.31 | 27.1392 | 0.17 | 0.63 | 0 |
| 2026/10/02 | 27.42 | 27.3272 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/01 | 27.45 | 27.3961 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/30 | 27.53 | 27.2926 | 0.24 | 0.88 | 0 |
| 2026/09/29 | 27.55 | 27.4663 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/09/24 | 28.11 | 27.7968 | 0.31 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 28.51 | 27.9978 | 0.51 | 1.82 | 0 |
| 2026/09/22 | 28.41 | 28.4078 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 28.44 | 28.4825 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/18 | 28.46 | 28.3092 | 0.15 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/17 | 28.3 | 28.5877 | -0.29 | -1.01 | 0 |
| 2026/09/16 | 28.14 | 28.3146 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/15 | 28.03 | 28.2061 | -0.18 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/14 | 28.03 | 28.1352 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/11 | 28 | 28.0585 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/10 | 28.15 | 27.9345 | 0.22 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/09 | 28.21 | 28.1686 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/08 | 28.26 | 28.277 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/07 | 28.3 | 28.3983 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/04 | 28.45 | 28.3983 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/03 | 28.45 | 28.5137 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/02 | 28.33 | 28.461 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/01 | 28.36 | 28.3239 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/31 | 28.59 | 28.5415 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/28 | 28.56 | 28.5284 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/27 | 28.75 | 28.6924 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/26 | 28.79 | 28.8483 | -0.06 | -0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
