國泰A級醫療債
00799B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.79
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國泰A級醫療債(00799B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 28.79 | 28.7598 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/25 | 28.55 | 28.919 | -0.37 | -1.28 | 0 |
| 2026/08/24 | 28.49 | 28.6354 | -0.15 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/21 | 28.5 | 28.4414 | 0.06 | 0.21 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 28.77 | 28.6238 | 0.15 | 0.52 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 28.39 | 28.8785 | -0.49 | -1.7 | 0 |
| 2026/08/18 | 28.24 | 28.3868 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/17 | 28.94 | 28.6198 | 0.32 | 1.12 | 0 |
| 2026/08/14 | 29.16 | 28.9784 | 0.18 | 0.62 | 0 |
| 2026/08/13 | 29.21 | 29.3193 | -0.11 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/12 | 29.24 | 29.204 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/11 | 29.23 | 29.2578 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/10 | 29.43 | 29.1791 | 0.25 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/07 | 29.35 | 29.5439 | -0.19 | -0.64 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 29.56 | 29.3913 | 0.17 | 0.58 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 29.62 | 29.6361 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/04 | 29.46 | 29.7662 | -0.31 | -1.04 | 0 |
| 2026/08/03 | 29.43 | 29.5408 | -0.11 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/31 | 29.58 | 29.2902 | 0.29 | 0.99 | 0 |
| 2026/07/30 | 29.39 | 29.5369 | -0.15 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/29 | 29.74 | 29.3949 | 0.35 | 1.19 | 0 |
| 2026/07/28 | 29.62 | 29.8075 | -0.19 | -0.64 | 0 |
| 2026/07/27 | 29.65 | 29.5258 | 0.12 | 0.41 | 0 |
| 2026/07/24 | 29.47 | 29.5594 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/23 | 29.55 | 29.4374 | 0.11 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/22 | 29.71 | 29.6046 | 0.11 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/21 | 29.76 | 29.7393 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/20 | 29.89 | 29.7103 | 0.18 | 0.61 | 0 |
| 2026/07/17 | 29.8 | 29.9802 | -0.18 | -0.6 | 0 |
| 2026/07/16 | 29.73 | 29.8934 | -0.16 | -0.54 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
