國泰A級醫療債
00799B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.00
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國泰A級醫療債(00799B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 28 | 28.0201 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/10 | 28.15 | 27.9345 | 0.22 | 0.79 | 0 |
| 2026/09/09 | 28.21 | 28.1686 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/08 | 28.26 | 28.277 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/07 | 28.3 | 28.3983 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/04 | 28.45 | 28.3983 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/03 | 28.45 | 28.5137 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/02 | 28.33 | 28.461 | -0.13 | -0.46 | 0 |
| 2026/09/01 | 28.36 | 28.3239 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/31 | 28.59 | 28.5415 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/28 | 28.56 | 28.5284 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/27 | 28.75 | 28.6924 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/26 | 28.79 | 28.8483 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/25 | 28.55 | 28.919 | -0.37 | -1.28 | 0 |
| 2026/08/24 | 28.49 | 28.6354 | -0.15 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/21 | 28.5 | 28.4414 | 0.06 | 0.21 | 500,000 |
| 2026/08/20 | 28.77 | 28.6238 | 0.15 | 0.52 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 28.39 | 28.8785 | -0.49 | -1.7 | 0 |
| 2026/08/18 | 28.24 | 28.3868 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/17 | 28.94 | 28.6198 | 0.32 | 1.12 | 0 |
| 2026/08/14 | 29.16 | 28.9784 | 0.18 | 0.62 | 0 |
| 2026/08/13 | 29.21 | 29.3193 | -0.11 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/12 | 29.24 | 29.204 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/08/11 | 29.23 | 29.2578 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/10 | 29.43 | 29.1791 | 0.25 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/07 | 29.35 | 29.5439 | -0.19 | -0.64 | 500,000 |
| 2026/08/06 | 29.56 | 29.3913 | 0.17 | 0.58 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 29.62 | 29.6361 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/04 | 29.46 | 29.7662 | -0.31 | -1.04 | 0 |
| 2026/08/03 | 29.43 | 29.5408 | -0.11 | -0.37 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
