國泰A級醫療債
00799B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.39
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國泰A級醫療債(00799B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 29.39 | 29.3343 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/07/29 | 29.74 | 29.3949 | 0.35 | 1.19 | 0 |
| 2026/07/28 | 29.62 | 29.8075 | -0.19 | -0.64 | 0 |
| 2026/07/27 | 29.65 | 29.5258 | 0.12 | 0.41 | 0 |
| 2026/07/24 | 29.47 | 29.5594 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/23 | 29.55 | 29.4374 | 0.11 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/22 | 29.71 | 29.6046 | 0.11 | 0.37 | 0 |
| 2026/07/21 | 29.76 | 29.7393 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/20 | 29.89 | 29.7103 | 0.18 | 0.61 | 0 |
| 2026/07/17 | 29.8 | 29.9802 | -0.18 | -0.6 | 0 |
| 2026/07/16 | 29.73 | 29.8934 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/15 | 29.65 | 29.7922 | -0.14 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/14 | 29.55 | 29.7098 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/13 | 29.7 | 29.6867 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/10 | 29.9886 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 29.85 | 29.9939 | -0.14 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/08 | 29.83 | 29.8475 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/07 | 30.14 | 29.973 | 0.17 | 0.57 | 0 |
| 2026/07/06 | 30.22 | 30.2068 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/03 | 30.12 | 30.075 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/02 | 30.01 | 30.075 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/01 | 30.06 | 30.0264 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/30 | 30.39 | 30.1335 | 0.26 | 0.86 | 0 |
| 2026/06/29 | 30.34 | 30.4586 | -0.12 | -0.39 | 0 |
| 2026/06/26 | 30.31 | 30.411 | -0.1 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/25 | 30.27 | 30.3606 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/24 | 29.91 | 30.3406 | -0.43 | -1.42 | 0 |
| 2026/06/23 | 29.77 | 29.9221 | -0.15 | -0.5 | 0 |
| 2026/06/22 | 29.86 | 29.7989 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/18 | 29.94 | 29.923 | 0.02 | 0.07 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
