國泰A級醫療債
00799B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.11
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國泰A級醫療債(00799B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 29.11 | 29.1285 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/28 | 29 | 28.9095 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/10/27 | 29.13 | 29.1237 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/22 | 28.8 | 29.2233 | -0.42 | -1.44 | 0 |
| 2026/10/21 | 28.62 | 28.6236 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/20 | 28.59 | 28.7897 | -0.2 | -0.69 | 0 |
| 2026/10/19 | 28.74 | 28.4742 | 0.27 | 0.95 | 0 |
| 2026/10/16 | 28.64 | 28.5519 | 0.09 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/15 | 28.38 | 28.6235 | -0.24 | -0.84 | 0 |
| 2026/10/14 | 27.95 | 27.9786 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/13 | 27.86 | 27.9293 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/10/12 | 27.59 | 27.5654 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/08 | 27.26 | 27.5654 | -0.31 | -1.12 | 0 |
| 2026/10/07 | 27.19 | 27.2689 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/10/06 | 27.14 | 27.2909 | -0.15 | -0.55 | 0 |
| 2026/10/05 | 27.31 | 27.1392 | 0.17 | 0.63 | 0 |
| 2026/10/02 | 27.42 | 27.3272 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/01 | 27.45 | 27.3961 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/09/30 | 27.53 | 27.2926 | 0.24 | 0.88 | 0 |
| 2026/09/29 | 27.55 | 27.4663 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/09/24 | 28.11 | 27.7968 | 0.31 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/23 | 28.51 | 27.9978 | 0.51 | 1.82 | 0 |
| 2026/09/22 | 28.41 | 28.4078 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 28.44 | 28.4825 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/18 | 28.46 | 28.3092 | 0.15 | 0.53 | 0 |
| 2026/09/17 | 28.3 | 28.5877 | -0.29 | -1.01 | 0 |
| 2026/09/16 | 28.14 | 28.3146 | -0.17 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/15 | 28.03 | 28.2061 | -0.18 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/14 | 28.03 | 28.1352 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/11 | 28 | 28.0585 | -0.06 | -0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
