元大10年IG銀行債
00786B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.60
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元大10年IG銀行債(00786B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 32.6 | 32.8005 | -0.2 | -0.61 | 0 |
| 2026/07/29 | 32.97 | 32.703 | 0.27 | 0.83 | 0 |
| 2026/07/28 | 32.85 | 33.0686 | -0.22 | -0.67 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.85 | 32.83 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/24 | 32.6 | 32.808 | -0.21 | -0.64 | 0 |
| 2026/07/23 | 32.89 | 32.693 | 0.2 | 0.61 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 32.94 | 33.0077 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 32.98 | 33.0358 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/20 | 33 | 33.0053 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/17 | 33.03 | 33.1975 | -0.17 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/16 | 32.93 | 33.0936 | -0.16 | -0.48 | 0 |
| 2026/07/15 | 32.71 | 33.0014 | -0.29 | -0.88 | 0 |
| 2026/07/14 | 32.71 | 32.8342 | -0.12 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/13 | 32.88 | 32.9016 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/09 | 33.01 | 33.1979 | -0.19 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/08 | 33.03 | 32.9739 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/07 | 33.36 | 33.1716 | 0.19 | 0.57 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.38 | 33.3694 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/03 | 33.27 | 33.2459 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/02 | 33.11 | 33.2459 | -0.14 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/01 | 33.15 | 33.1785 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/30 | 33.43 | 33.236 | 0.19 | 0.57 | 0 |
| 2026/06/29 | 33.43 | 33.5136 | -0.08 | -0.24 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 33.39 | 33.4937 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/06/25 | 33.31 | 33.4724 | -0.16 | -0.48 | 0 |
| 2026/06/24 | 33.04 | 33.3898 | -0.35 | -1.05 | 0 |
| 2026/06/23 | 32.88 | 32.9981 | -0.12 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/22 | 32.96 | 32.9358 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/18 | 33 | 33.0551 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/17 | 32.87 | 32.9196 | -0.05 | -0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
