元大10年IG銀行債
00786B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.20
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元大10年IG銀行債(00786B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/29 | 32.2 | 32.1535 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/28 | 32.03 | 32.0224 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/27 | 32.15 | 32.1839 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/22 | 31.79 | 32.1552 | -0.37 | -1.15 | 0 |
| 2026/10/21 | 31.67 | 31.6178 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/20 | 31.63 | 31.8113 | -0.18 | -0.57 | 0 |
| 2026/10/19 | 31.73 | 31.5098 | 0.22 | 0.7 | 0 |
| 2026/10/16 | 31.83 | 31.6388 | 0.19 | 0.6 | 0 |
| 2026/10/15 | 31.43 | 31.6961 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/10/14 | 31.08 | 31.1427 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/10/13 | 31.06 | 31.0276 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/10/12 | 30.73 | 30.7559 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/08 | 30.45 | 30.7436 | -0.29 | -0.94 | -500,000 |
| 2026/10/07 | 30.4 | 30.5288 | -0.13 | -0.43 | 0 |
| 2026/10/06 | 30.29 | 30.4619 | -0.17 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.42 | 30.3084 | 0.11 | 0.36 | 0 |
| 2026/10/02 | 30.53 | 30.4378 | 0.09 | 0.3 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.54 | 30.6366 | -0.1 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.67 | 30.4684 | 0.2 | 0.66 | 0 |
| 2026/09/29 | 30.7 | 30.5795 | 0.12 | 0.39 | 0 |
| 2026/09/24 | 31.26 | 30.8863 | 0.37 | 1.2 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.47 | 31.1387 | 0.33 | 1.06 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.45 | 31.5757 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.54 | 31.6123 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.61 | 31.4873 | 0.12 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/17 | 31.42 | 31.7008 | -0.28 | -0.88 | 0 |
| 2026/09/16 | 31.31 | 31.3583 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/15 | 31.2 | 31.3247 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/14 | 31.09 | 31.2726 | -0.18 | -0.58 | 0 |
| 2026/09/11 | 31.09 | 31.1581 | -0.07 | -0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
