元大10年IG銀行債
00786B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.84
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元大10年IG銀行債(00786B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 32.84 | 32.8475 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/12 | 32.83 | 32.9192 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/11 | 32.62 | 32.9516 | -0.33 | -1 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.59 | 32.6834 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.45 | 32.7109 | -0.26 | -0.79 | 0 |
| 2026/06/08 | 32.43 | 32.5153 | -0.09 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/05 | 32.55 | 32.5024 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.6816 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/03 | 32.64 | 32.5656 | 0.07 | 0.21 | -500,000 |
| 2026/06/02 | 32.7 | 32.7217 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/01 | 32.52 | 32.605 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.59 | 32.61 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/28 | 32.3 | 32.619 | -0.32 | -0.98 | -500,000 |
| 2026/05/27 | 32.33 | 32.4833 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/26 | 32.34 | 32.4813 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/25 | 32.3 | 32.4401 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/22 | 32.13 | 32.4401 | -0.31 | -0.96 | -1,000,000 |
| 2026/05/21 | 32.45 | 32.7427 | -0.29 | -0.89 | 0 |
| 2026/05/20 | 32.32 | 32.7132 | -0.39 | -1.19 | 0 |
| 2026/05/19 | 32.45 | 32.4367 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/18 | 32.4 | 32.5259 | -0.13 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/15 | 32.68 | 32.5221 | 0.16 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/14 | 32.81 | 32.8361 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/13 | 32.74 | 32.8321 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/12 | 32.7 | 32.7985 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/11 | 32.73 | 32.8682 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/08 | 32.77 | 32.9448 | -0.17 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/07 | 32.73 | 32.7945 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/06 | 32.77 | 33.0179 | -0.25 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/05 | 32.65 | 32.9346 | -0.28 | -0.85 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
