元大10年IG銀行債
00786B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.09
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元大10年IG銀行債(00786B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 31.09 | 31.1765 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/10 | 31.33 | 31.0725 | 0.26 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/09 | 31.34 | 31.3044 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/08 | 31.48 | 31.4397 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/07 | 31.49 | 31.5868 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/04 | 31.68 | 31.5868 | 0.09 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/03 | 31.6 | 31.7073 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/02 | 31.53 | 31.6295 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/01 | 31.53 | 31.5451 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/31 | 31.8 | 31.7232 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/28 | 31.77 | 31.75 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.98 | 31.9417 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/26 | 32.05 | 32.0944 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.83 | 32.1988 | -0.37 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/24 | 31.81 | 31.9265 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/21 | 31.87 | 31.7993 | 0.07 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/08/20 | 32.46 | 32.3456 | 0.11 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/19 | 32.1 | 32.5714 | -0.47 | -1.44 | 0 |
| 2026/08/18 | 31.97 | 32.1866 | -0.22 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/17 | 32.26 | 32.0143 | 0.25 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/14 | 32.51 | 32.3885 | 0.12 | 0.37 | -1,000,000 |
| 2026/08/13 | 32.58 | 32.715 | -0.14 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/12 | 32.58 | 32.6395 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/11 | 32.57 | 32.679 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/10 | 32.78 | 32.5873 | 0.19 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/07 | 32.64 | 32.9136 | -0.27 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/06 | 32.95 | 32.7892 | 0.16 | 0.49 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.95 | 33.0106 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/04 | 32.76 | 33.1584 | -0.4 | -1.21 | 0 |
| 2026/08/03 | 32.62 | 32.9118 | -0.29 | -0.88 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
