國泰A級公用債
00782B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.16
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國泰A級公用債(00782B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/05 | 30.16 | 30.0257 | 0.13 | 0.43 | -500,000 |
| 2026/11/04 | 29.6 | 29.9823 | -0.38 | -1.27 | 0 |
| 2026/11/03 | 29.57 | 29.6586 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/11/02 | 29.54 | 29.6274 | -0.09 | -0.3 | 0 |
| 2026/10/30 | 29.57 | 29.5641 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/29 | 29.51 | 29.5056 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 29.38 | 29.3219 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/10/27 | 29.53 | 29.5435 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/22 | 29.24 | 29.6498 | -0.41 | -1.38 | 0 |
| 2026/10/21 | 29.02 | 29.0489 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/20 | 28.99 | 29.2043 | -0.21 | -0.72 | 0 |
| 2026/10/19 | 29.15 | 28.8802 | 0.27 | 0.93 | 0 |
| 2026/10/16 | 29.59 | 29.4724 | 0.12 | 0.41 | 0 |
| 2026/10/15 | 29.3 | 29.5598 | -0.26 | -0.88 | 0 |
| 2026/10/14 | 28.87 | 28.8931 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/13 | 28.78 | 28.8475 | -0.07 | -0.24 | -1,000,000 |
| 2026/10/12 | 28.51 | 28.4435 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| 2026/10/08 | 28.13 | 28.4435 | -0.31 | -1.09 | 0 |
| 2026/10/07 | 28.06 | 28.1415 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/10/06 | 28 | 28.145 | -0.14 | -0.5 | 500,000 |
| 2026/10/05 | 28.17 | 28.0042 | 0.17 | 0.61 | 0 |
| 2026/10/02 | 28.27 | 28.1795 | 0.09 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 28.27 | 28.2511 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/30 | 28.37 | 28.1356 | 0.23 | 0.82 | 500,000 |
| 2026/09/29 | 28.42 | 28.3218 | 0.1 | 0.35 | 0 |
| 2026/09/24 | 28.98 | 28.6702 | 0.31 | 1.08 | 0 |
| 2026/09/23 | 29.35 | 28.8631 | 0.49 | 1.7 | 0 |
| 2026/09/22 | 29.29 | 29.274 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/21 | 29.34 | 29.3566 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/18 | 29.36 | 29.1855 | 0.17 | 0.58 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
