群益AAA-AA公司債
00754B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.63
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群益AAA-AA公司債(00754B) 基本資料
| 名稱 | 群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 群益AAA-AA公司債 |
| 證券代號 | 00754B |
| 標的指數 | ICE 15年期以上高評等公司債指數 |
| ETF類別 | 被動式國外債券及固定收益ETF |
| 上市日期 | 2018/10/22 |
| 上市年齡 | 7 |
| 資產規模 | 473.38億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
| 交易手續費 | |
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.25% ; 200億(不含)以上：0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.16% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.06% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至下午2時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 1,405,900 |
| 上月底受益人數 | 465 |
| 收益分配 | 每季 |
| 基金經理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | https://www.capitalfund.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 群益AAA-AA公司債 |
|---|---|
| 指數編製機構 | ICE Data Indices, LLC |
| 指數編製特色 | ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數(ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Constrained Index) 為在美國市場發行之15年期以上美元信用評等AA-以上的公司債券指數，屬於長天期之高評等的公司債指數，指數表現與長天期公債息息相關，信用利差的波動較小，且該指數涵蓋5個產業，是風險性相對較小的投資等級公司債指數。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.theice.com/index |
＊ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型，雖買賣方式相同，但因本質是基金，會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性，基本資料會透露出很多重要訊息，例如：標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊，幫助投資人快速了解一檔ETF。
