群益AAA-AA公司債
00754B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.63
0.31 0.93%這個持股組合居然單日+53.21%！環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
群益AAA-AA公司債(00754B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 33.63 | 33.6712 | -0.04 | -0.12 | -1,000,000 |
| 2026/06/11 | 33.32 | 33.7153 | -0.4 | -1.19 | 0 |
| 2026/06/10 | 33.31 | 33.3568 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/06/09 | 33.2 | 33.427 | -0.23 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/08 | 33.42 | 33.2762 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/05 | 33.54 | 33.3713 | 0.17 | 0.51 | 0 |
| 2026/06/04 | 33.44 | 33.5122 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/03 | 33.53 | 33.4032 | 0.13 | 0.39 | 0 |
| 2026/06/02 | 33.66 | 33.665 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 33.38 | 33.469 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/29 | 33.47 | 33.407 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/28 | 33.22 | 33.4234 | -0.2 | -0.6 | 0 |
| 2026/05/27 | 33.25 | 33.2386 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 33.26 | 33.2151 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/25 | 33.14 | 33.1417 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/22 | 33 | 33.1417 | -0.14 | -0.42 | -500,000 |
| 2026/05/21 | 32.81 | 33.0437 | -0.23 | -0.7 | 0 |
| 2026/05/20 | 32.58 | 32.9558 | -0.38 | -1.15 | 0 |
| 2026/05/19 | 32.77 | 32.5829 | 0.19 | 0.58 | 98,000,000 |
| 2026/05/18 | 33.17 | 33.0829 | 0.09 | 0.27 | 60,000,000 |
| 2026/05/15 | 33.31 | 33.1156 | 0.19 | 0.57 | 0 |
| 2026/05/14 | 33.49 | 33.4841 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/13 | 33.46 | 33.4238 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/12 | 33.4 | 33.3654 | 0.03 | 0.09 | 42,000,000 |
| 2026/05/11 | 33.43 | 33.366 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/08 | 33.42 | 33.505 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/07 | 33.61 | 33.4027 | 0.21 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/06 | 33.62 | 33.6931 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/05 | 33.4 | 33.6413 | -0.24 | -0.71 | 0 |
| 2026/05/04 | 33.66 | 33.3915 | 0.27 | 0.81 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
