群益AAA-AA公司債
00754B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.20
-0.54 -1.65%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
群益AAA-AA公司債(00754B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 32.2 | 32.2963 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/07/29 | 32.74 | 32.2126 | 0.53 | 1.65 | 0 |
| 2026/07/28 | 32.62 | 32.7319 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/27 | 32.68 | 32.4323 | 0.25 | 0.77 | 0 |
| 2026/07/24 | 32.59 | 32.5144 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/23 | 32.77 | 32.5585 | 0.21 | 0.64 | 0 |
| 2026/07/22 | 32.92 | 32.8488 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/21 | 33.06 | 33.022 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/20 | 33.25 | 33.0171 | 0.23 | 0.7 | 0 |
| 2026/07/17 | 33.24 | 33.3082 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/16 | 33.08 | 33.2453 | -0.17 | -0.51 | 15,500,000 |
| 2026/07/15 | 32.85 | 33.0811 | -0.23 | -0.7 | 0 |
| 2026/07/14 | 32.81 | 32.9197 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/13 | 32.88 | 32.9178 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/09 | 33.17 | 33.2646 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/08 | 33.1 | 33.2301 | -0.13 | -0.39 | -19,000,000 |
| 2026/07/07 | 33.81 | 33.3409 | 0.47 | 1.41 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.91 | 33.8548 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/03 | 33.8 | 33.7407 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/02 | 33.66 | 33.7407 | -0.08 | -0.24 | -139,500,000 |
| 2026/07/01 | 33.68 | 33.6285 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/30 | 34.13 | 33.7621 | 0.37 | 1.1 | 0 |
| 2026/06/29 | 34 | 34.1628 | -0.16 | -0.47 | 500,000 |
| 2026/06/26 | 33.99 | 34.056 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/25 | 34.02 | 34.0591 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/06/24 | 33.79 | 34.0845 | -0.29 | -0.85 | 0 |
| 2026/06/23 | 33.58 | 33.6683 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/22 | 33.66 | 33.5202 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/18 | 33.76 | 33.6657 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| 2026/06/17 | 33.57 | 33.6031 | -0.03 | -0.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
