群益AAA-AA公司債
00754B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.76
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群益AAA-AA公司債(00754B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/28 | 31.76 | 31.7767 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/27 | 31.76 | 31.8274 | -0.07 | -0.22 | 0 |
| 2026/10/23 | 31.4352 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 31.65 | 31.9395 | -0.29 | -0.91 | -56,500,000 |
| 2026/10/21 | 31.32 | 31.3508 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/10/20 | 31.31 | 31.5026 | -0.19 | -0.6 | 0 |
| 2026/10/19 | 31.55 | 31.1772 | 0.37 | 1.19 | 61,500,000 |
| 2026/10/16 | 31.42 | 31.308 | 0.11 | 0.35 | -3,500,000 |
| 2026/10/15 | 31.2 | 31.4004 | -0.2 | -0.64 | 0 |
| 2026/10/14 | 30.77 | 30.7302 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/13 | 30.74 | 30.698 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/12 | 30.39 | 30.3683 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/10/08 | 30.01 | 30.3683 | -0.36 | -1.19 | 4,000,000 |
| 2026/10/07 | 29.96 | 30.0313 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/10/06 | 29.95 | 30.0479 | -0.1 | -0.33 | 0 |
| 2026/10/05 | 30.2 | 29.9248 | 0.28 | 0.94 | 0 |
| 2026/10/02 | 30.21 | 30.1702 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/01 | 30.26 | 30.2476 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/09/30 | 30.36 | 30.1428 | 0.22 | 0.73 | 0 |
| 2026/09/29 | 30.32 | 30.2814 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/24 | 31.02 | 30.681 | 0.34 | 1.11 | 0 |
| 2026/09/23 | 31.43 | 30.9086 | 0.52 | 1.68 | 0 |
| 2026/09/22 | 31.4 | 31.3617 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/21 | 31.39 | 31.4716 | -0.08 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/18 | 31.52 | 31.2744 | 0.25 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/17 | 31.38 | 31.5925 | -0.21 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/16 | 31.13 | 31.3325 | -0.2 | -0.64 | 0 |
| 2026/09/15 | 30.96 | 31.152 | -0.19 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/14 | 30.93 | 31.0199 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.91 | 30.9362 | -0.03 | -0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
