群益AAA-AA公司債
00754B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.93
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群益AAA-AA公司債(00754B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 30.93 | 30.9569 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/11 | 30.91 | 30.9362 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/10 | 31.07 | 30.8085 | 0.26 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/09 | 31.12 | 31.0496 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/08 | 31.12 | 31.1281 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/07 | 31.14 | 31.2182 | -0.08 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/04 | 31.27 | 31.2182 | 0.05 | 0.16 | 26,000,000 |
| 2026/09/03 | 31.24 | 31.3262 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/02 | 31.17 | 31.2686 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/01 | 31.2 | 31.134 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/31 | 31.47 | 31.394 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/28 | 31.42 | 31.376 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/27 | 31.63 | 31.5273 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/26 | 31.67 | 31.7096 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/25 | 31.36 | 31.7407 | -0.38 | -1.2 | -500,000 |
| 2026/08/24 | 31.26 | 31.3926 | -0.13 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/21 | 31.32 | 31.2104 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 2026/08/20 | 31.73 | 31.4643 | 0.27 | 0.86 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 31.27 | 31.7673 | -0.5 | -1.57 | 0 |
| 2026/08/18 | 31.08 | 31.2297 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/17 | 31.95 | 31.5549 | 0.4 | 1.27 | 0 |
| 2026/08/14 | 32.23 | 31.9859 | 0.24 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/13 | 32.29 | 32.4005 | -0.11 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/12 | 32.27 | 32.236 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/11 | 32.21 | 32.2701 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/08/10 | 32.48 | 32.1362 | 0.34 | 1.06 | 0 |
| 2026/08/07 | 32.43 | 32.6031 | -0.17 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/06 | 32.85 | 32.4682 | 0.38 | 1.17 | 0 |
| 2026/08/05 | 32.95 | 32.8425 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/04 | 32.62 | 32.9819 | -0.36 | -1.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
