期元大S&P日圓正2
00706L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.98
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期元大S&P日圓正2(00706L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 18.98 | 18.99 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/11 | 18.92 | 19 | -0.08 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/10 | 18.96 | 18.92 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 19 | 18.95 | 0.05 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/08 | 18.98 | 18.97 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/05 | 19.04 | 19 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/04 | 19.07 | 19.03 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/03 | 19.08 | 19.04 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/02 | 19.12 | 19.07 | 0.05 | 0.26 | -500,000 |
| 2026/06/01 | 19.17 | 19.1 | 0.07 | 0.37 | 0 |
| 2026/05/29 | 19.19 | 19.23 | -0.04 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/28 | 19.15 | 19.23 | -0.08 | -0.42 | -1,500,000 |
| 2026/05/27 | 19.2 | 19.18 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/26 | 19.3 | 19.24 | 0.06 | 0.31 | 0 |
| 2026/05/25 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/22 | 19.29 | 19.3 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/21 | 19.31 | 19.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/20 | 19.35 | 19.39 | -0.04 | -0.21 | 0 |
| 2026/05/19 | 19.32 | 19.34 | -0.02 | -0.1 | -500,000 |
| 2026/05/18 | 19.34 | 19.33 | 0.01 | 0.05 | -500,000 |
| 2026/05/15 | 19.43 | 19.42 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/14 | 19.58 | 19.55 | 0.03 | 0.15 | -500,000 |
| 2026/05/13 | 19.65 | 19.64 | 0.01 | 0.05 | -1,000,000 |
| 2026/05/12 | 19.69 | 19.72 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/11 | 19.83 | 19.81 | 0.02 | 0.1 | -1,000,000 |
| 2026/05/08 | 19.89 | 19.94 | -0.05 | -0.25 | -4,000,000 |
| 2026/05/07 | 20 | 19.93 | 0.07 | 0.35 | -6,000,000 |
| 2026/05/06 | 20.01 | 20.04 | -0.03 | -0.15 | -3,000,000 |
| 2026/05/05 | 19.8 | 19.68 | 0.12 | 0.61 | 0 |
| 2026/05/04 | 19.9 | 19.96 | -0.06 | -0.3 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
