期元大S&P日圓正2
00706L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.04
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期元大S&P日圓正2(00706L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/20 | 19.04 | 19.09 | -0.05 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/19 | 19.06 | 19 | 0.06 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/16 | 19.11 | 19.1 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/10/15 | 19.12 | 19.08 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/14 | 19.05 | 19.06 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/10/13 | 19 | 19.04 | -0.04 | -0.21 | -500,000 |
| 2026/10/12 | 18.98 | 18.94 | 0.04 | 0.21 | -500,000 |
| 2026/10/08 | 19.03 | 19.14 | -0.11 | -0.57 | 0 |
| 2026/10/07 | 18.98 | 19.12 | -0.14 | -0.73 | 0 |
| 2026/10/06 | 19.05 | 19.08 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/05 | 19.1 | 19.11 | -0.01 | -0.05 | -500,000 |
| 2026/10/02 | 19.12 | 19.17 | -0.05 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/01 | 19.05 | 19.1 | -0.05 | -0.26 | -500,000 |
| 2026/09/30 | 19.34 | 19.3 | 0.04 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/29 | 19.28 | 19.33 | -0.05 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/24 | 19.16 | 18.95 | 0.21 | 1.11 | -500,000 |
| 2026/09/23 | 19.21 | 19.09 | 0.12 | 0.63 | -500,000 |
| 2026/09/22 | 19.24 | 19.27 | -0.03 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/21 | 19.38 | 19.29 | 0.09 | 0.47 | 0 |
| 2026/09/18 | 19.32 | 19.48 | -0.16 | -0.82 | 0 |
| 2026/09/17 | 19.66 | 19.65 | 0.01 | 0.05 | -1,000,000 |
| 2026/09/16 | 19.82 | 19.7 | 0.12 | 0.61 | -1,000,000 |
| 2026/09/15 | 19.94 | 19.92 | 0.02 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/09/14 | 20.15 | 20.2 | -0.05 | -0.25 | -500,000 |
| 2026/09/11 | 20.09 | 20.26 | -0.17 | -0.84 | -1,000,000 |
| 2026/09/10 | 20.27 | 20.09 | 0.18 | 0.9 | -2,500,000 |
| 2026/09/09 | 20.32 | 20.28 | 0.04 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/08 | 20.31 | 20.28 | 0.03 | 0.15 | -1,000,000 |
| 2026/09/07 | 19.66 | 19.64 | 0.02 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/09/04 | 19.59 | 19.64 | -0.05 | -0.25 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
