國泰20年美債正2
00688L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.44
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國泰20年美債正2(00688L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/14 | 6.44 | 6.418 | 0.02 | 0.31 | -500,000 |
| 2026/08/13 | 6.41 | 6.472 | -0.06 | -0.93 | 0 |
| 2026/08/12 | 6.42 | 6.4022 | 0.02 | 0.31 | 0 |
| 2026/08/11 | 6.39 | 6.4301 | -0.04 | -0.62 | 0 |
| 2026/08/10 | 6.47 | 6.4088 | 0.06 | 0.94 | 0 |
| 2026/08/07 | 6.44 | 6.4763 | -0.04 | -0.62 | 0 |
| 2026/08/06 | 6.57 | 6.4688 | 0.1 | 1.55 | 0 |
| 2026/08/05 | 6.57 | 6.5452 | 0.02 | 0.31 | 0 |
| 2026/08/04 | 6.42 | 6.5211 | -0.1 | -1.53 | 0 |
| 2026/08/03 | 6.43 | 6.4392 | -0.01 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/31 | 6.52 | 6.343 | 0.18 | 2.84 | -4,000,000 |
| 2026/07/30 | 6.43 | 6.4879 | -0.06 | -0.92 | -2,000,000 |
| 2026/07/29 | 6.7 | 6.6188 | 0.08 | 1.21 | -2,000,000 |
| 2026/07/28 | 6.66 | 6.7141 | -0.05 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/27 | 6.66 | 6.6472 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/24 | 6.55 | 6.574 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/23 | 6.61 | 6.5501 | 0.06 | 0.92 | 0 |
| 2026/07/22 | 6.62 | 6.6072 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/21 | 6.67 | 6.6396 | 0.03 | 0.45 | 0 |
| 2026/07/20 | 6.72 | 6.662 | 0.06 | 0.9 | 0 |
| 2026/07/17 | 6.72 | 6.7776 | -0.06 | -0.89 | 2,500,000 |
| 2026/07/16 | 6.73 | 6.7034 | 0.03 | 0.45 | 0 |
| 2026/07/15 | 6.68 | 6.7288 | -0.05 | -0.74 | -1,000,000 |
| 2026/07/14 | 6.69 | 6.7064 | -0.02 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/13 | 6.73 | 6.6946 | 0.04 | 0.6 | 0 |
| 2026/07/10 | 6.7673 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 6.75 | 6.7898 | -0.04 | -0.59 | 0 |
| 2026/07/08 | 6.76 | 6.7583 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/07 | 6.86 | 6.8103 | 0.05 | 0.73 | 0 |
| 2026/07/06 | 6.94 | 6.9136 | 0.03 | 0.43 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
