國泰20年美債正2
00688L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.80
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國泰20年美債正2(00688L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/30 | 5.8 | 5.8152 | -0.02 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/29 | 5.8 | 5.7426 | 0.06 | 1.04 | 0 |
| 2026/09/24 | 6.09 | 5.9869 | 0.1 | 1.67 | 0 |
| 2026/09/23 | 6.33 | 6.0925 | 0.24 | 3.94 | 0 |
| 2026/09/22 | 6.29 | 6.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/21 | 6.29 | 6.3041 | -0.01 | -0.16 | -2,500,000 |
| 2026/09/18 | 6.32 | 6.2398 | 0.08 | 1.28 | 0 |
| 2026/09/17 | 6.19 | 6.3101 | -0.12 | -1.9 | -2,000,000 |
| 2026/09/16 | 6.18 | 6.2105 | -0.03 | -0.48 | -2,500,000 |
| 2026/09/15 | 6.12 | 6.1708 | -0.05 | -0.81 | 0 |
| 2026/09/14 | 6.17 | 6.2348 | -0.06 | -0.96 | 0 |
| 2026/09/11 | 6.17 | 6.1858 | -0.02 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/10 | 6.3 | 6.1712 | 0.13 | 2.11 | -1,000,000 |
| 2026/09/09 | 6.4 | 6.3204 | 0.08 | 1.27 | 0 |
| 2026/09/08 | 6.41 | 6.3651 | 0.04 | 0.63 | -7,000,000 |
| 2026/09/07 | 6.38 | 6.4061 | -0.03 | -0.47 | -1,000,000 |
| 2026/09/04 | 6.4 | 6.4061 | -0.01 | -0.16 | -2,000,000 |
| 2026/09/03 | 6.39 | 6.409 | -0.02 | -0.31 | -1,000,000 |
| 2026/09/02 | 6.33 | 6.3577 | -0.03 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/01 | 6.35 | 6.3527 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 6.46 | 6.3959 | 0.06 | 0.94 | 0 |
| 2026/08/28 | 6.48 | 6.4753 | 0 | 0 | -4,000,000 |
| 2026/08/27 | 6.55 | 6.515 | 0.04 | 0.61 | 0 |
| 2026/08/26 | 6.54 | 6.5328 | 0.01 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/25 | 6.43 | 6.5555 | -0.13 | -1.98 | 0 |
| 2026/08/24 | 6.41 | 6.4475 | -0.04 | -0.62 | -500,000 |
| 2026/08/21 | 6.4 | 6.3481 | 0.05 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/20 | 6.51 | 6.4258 | 0.08 | 1.24 | 0 |
| 2026/08/19 | 6.34 | 6.5037 | -0.16 | -2.46 | 0 |
| 2026/08/18 | 6.26 | 6.3138 | -0.05 | -0.79 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
