國泰20年美債正2
00688L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.05
-0.23 -3.66%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋54.26%！「點我」查看！(盤中即時更新)
國泰20年美債正2(00688L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/13 | 6.05 | 6.0539 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | 6.28 | 6.1115 | 0.17 | 2.78 | -2,000,000 |
| 2026/11/11 | 6.23 | 6.2659 | -0.04 | -0.64 | -8,500,000 |
| 2026/11/10 | 6.4 | 6.2738 | 0.13 | 2.07 | 0 |
| 2026/11/09 | 6.39 | 6.4478 | -0.06 | -0.93 | -9,000,000 |
| 2026/11/06 | 6.43 | 6.4214 | 0.01 | 0.16 | -5,000,000 |
| 2026/11/05 | 6.47 | 6.448 | 0.02 | 0.31 | -3,000,000 |
| 2026/11/04 | 6.28 | 6.3849 | -0.1 | -1.57 | -2,000,000 |
| 2026/11/03 | 6.34 | 6.2993 | 0.04 | 0.63 | -4,000,000 |
| 2026/11/02 | 6.32 | 6.3958 | -0.08 | -1.25 | -6,000,000 |
| 2026/10/30 | 6.34 | 6.3053 | 0.03 | 0.48 | -1,000,000 |
| 2026/10/29 | 6.25 | 6.2712 | -0.02 | -0.32 | -12,000,000 |
| 2026/10/28 | 6.26 | 6.1985 | 0.06 | 0.97 | -3,000,000 |
| 2026/10/27 | 6.34 | 6.3093 | 0.03 | 0.48 | -1,000,000 |
| 2026/10/22 | 6.17 | 6.3604 | -0.19 | -2.99 | -500,000 |
| 2026/10/21 | 6.05 | 6.0559 | -0.01 | -0.17 | -4,500,000 |
| 2026/10/20 | 6.03 | 6.0919 | -0.06 | -0.98 | -22,000,000 |
| 2026/10/19 | 6.1 | 6.0038 | 0.1 | 1.67 | -5,000,000 |
| 2026/10/16 | 6.06 | 6.0612 | 0 | 0 | -2,500,000 |
| 2026/10/15 | 6.01 | 6.0777 | -0.07 | -1.15 | -2,000,000 |
| 2026/10/14 | 5.83 | 5.885 | -0.05 | -0.85 | 0 |
| 2026/10/13 | 5.81 | 5.8166 | -0.01 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/12 | 5.74 | 5.7343 | 0.01 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/08 | 5.56 | 5.7164 | -0.16 | -2.8 | 0 |
| 2026/10/07 | 5.58 | 5.615 | -0.04 | -0.71 | 0 |
| 2026/10/06 | 5.59 | 5.6456 | -0.06 | -1.06 | 0 |
| 2026/10/05 | 5.68 | 5.6002 | 0.08 | 1.43 | 1,000,000 |
| 2026/10/02 | 5.68 | 5.669 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 2026/10/01 | 5.71 | 5.7071 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/30 | 5.8 | 5.6605 | 0.14 | 2.47 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
