國泰20年美債正2
00688L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.95
0.15 2.21%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%？快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單！(盤中即時更新)
國泰20年美債正2(00688L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 6.95 | 6.9908 | -0.04 | -0.57 | -3,000,000 |
| 2026/06/11 | 6.8 | 6.9685 | -0.17 | -2.44 | -8,000,000 |
| 2026/06/10 | 6.81 | 6.8094 | 0 | 0 | -9,000,000 |
| 2026/06/09 | 6.77 | 6.8362 | -0.07 | -1.02 | -3,000,000 |
| 2026/06/08 | 6.78 | 6.8012 | -0.02 | -0.29 | -2,500,000 |
| 2026/06/05 | 6.87 | 6.8488 | 0.02 | 0.29 | -3,000,000 |
| 2026/06/04 | 6.84 | 6.8901 | -0.05 | -0.73 | -9,500,000 |
| 2026/06/03 | 6.89 | 6.8612 | 0.03 | 0.44 | -9,000,000 |
| 2026/06/02 | 6.93 | 6.9179 | 0.01 | 0.14 | -15,000,000 |
| 2026/06/01 | 6.83 | 6.8616 | -0.03 | -0.44 | -2,500,000 |
| 2026/05/29 | 6.89 | 6.8519 | 0.04 | 0.58 | -6,000,000 |
| 2026/05/28 | 6.73 | 6.8789 | -0.15 | -2.18 | -7,500,000 |
| 2026/05/27 | 6.8 | 6.8222 | -0.02 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/26 | 6.77 | 6.7877 | -0.02 | -0.29 | -5,000,000 |
| 2026/05/25 | 6.77 | 6.6719 | 0.1 | 1.5 | -5,500,000 |
| 2026/05/22 | 6.66 | 6.6719 | -0.01 | -0.15 | -2,000,000 |
| 2026/05/21 | 6.57 | 6.6223 | -0.05 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/20 | 6.48 | 6.6187 | -0.14 | -2.12 | -5,000,000 |
| 2026/05/19 | 6.55 | 6.4844 | 0.07 | 1.08 | -7,500,000 |
| 2026/05/18 | 6.54 | 6.5528 | -0.01 | -0.15 | -2,000,000 |
| 2026/05/15 | 6.7 | 6.5889 | 0.11 | 1.67 | -1,000,000 |
| 2026/05/14 | 6.78 | 6.8294 | -0.05 | -0.73 | -7,000,000 |
| 2026/05/13 | 6.81 | 6.7672 | 0.04 | 0.59 | 0 |
| 2026/05/12 | 6.87 | 6.8083 | 0.06 | 0.88 | -2,500,000 |
| 2026/05/11 | 6.93 | 6.8967 | 0.03 | 0.43 | -8,000,000 |
| 2026/05/08 | 6.92 | 6.9797 | -0.06 | -0.86 | -1,000,000 |
| 2026/05/07 | 6.99 | 6.9306 | 0.06 | 0.87 | -2,500,000 |
| 2026/05/06 | 6.94 | 6.9922 | -0.05 | -0.72 | -8,000,000 |
| 2026/05/05 | 6.84 | 6.9044 | -0.06 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/04 | 6.91 | 6.8147 | 0.1 | 1.47 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
