元大美債20年(00679B) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 166,516,063,872

每單位淨值 (新台幣) 26.5992

在外流通單位數 6,260,192,000

債券發行國分布

2026/08/10

國家	比例
美國	98.28%
現金	1.72%

債券持倉明細

2026/08/10

發行公司	票息率	到期日	面額	市值	權重
US TREASURY N/B 912810UG1	4.625%	2055/02/15	297,900,000	278,467,900.47	5.4%
US TREASURY N/B 912810UK2	4.75%	2055/05/15	291,300,000	274,457,732.36	5.32%
US TREASURY N/B 912810UA4	4.625%	2054/05/15	294,500,000	271,877,318.27	5.27%
US TREASURY N/B 912810UE6	4.5%	2054/11/15	290,500,000	262,710,575.88	5.1%
US TREASURY N/B 912810TV0	4.75%	2053/11/15	274,150,000	257,924,491.85	5%
US TREASURY N/B 912810TX6	4.25%	2054/02/15	290,300,000	254,669,770.2	4.94%
US TREASURY N/B 912810UC0	4.25%	2054/08/15	276,000,000	242,146,457.36	4.7%
US TREASURY N/B 912810UM8	4.75%	2055/08/15	253,600,000	242,014,502.53	4.7%
US TREASURY N/B 912810TT5	4.125%	2053/08/15	231,550,000	198,848,808.97	3.86%
US TREASURY N/B 912810TN8	3.625%	2053/02/15	190,550,000	149,626,821.4	2.9%
US TREASURY N/B 912810TR9	3.625%	2053/05/15	189,150,000	146,652,928.4	2.85%
US TREASURY N/B 912810SX7	2.375%	2051/05/15	241,662,000	146,162,412.9	2.84%
US TREASURY N/B 912810SE9	3.375%	2048/11/15	182,960,000	139,182,281.91	2.7%
US TREASURY N/B 912810TG3	2.875%	2052/05/15	206,325,000	138,237,748.97	2.68%
US TREASURY N/B 912810TL2	4%	2052/11/15	163,500,000	135,912,707.21	2.64%
US TREASURY N/B 912810SZ2	2%	2051/08/15	243,014,000	134,721,829.07	2.61%
US TREASURY N/B 912810SU3	1.875%	2051/02/15	241,080,000	130,415,975.02	2.53%
US TREASURY N/B 912810TJ7	3%	2052/08/15	183,600,000	127,473,975.63	2.47%
US TREASURY N/B 912810TB4	1.875%	2051/11/15	229,896,000	121,780,845.32	2.36%
US TREASURY N/B 912810TD0	2.25%	2052/02/15	192,265,000	112,894,565.9	2.19%
US TREASURY N/B 912810SD1	3%	2048/08/15	149,570,000	107,615,317.28	2.09%
US TREASURY N/B 912810SC3	3.125%	2048/05/15	146,870,000	107,294,171.97	2.08%
US TREASURY N/B 912810SS8	1.625%	2050/11/15	204,970,000	103,214,298.99	2%
US TREASURY N/B 912810UR7	4.75%	2056/02/15	102,500,000	97,905,462.28	1.9%
US TREASURY N/B 912810SF6	3%	2049/02/15	134,090,000	95,985,127.04	1.86%
US TREASURY N/B 912810SA7	3%	2048/02/15	122,960,000	88,954,590.56	1.73%
US TREASURY N/B 912810SP4	1.375%	2050/08/15	186,800,000	88,775,191.78	1.72%
US TREASURY N/B 912810SJ8	2.25%	2049/08/15	132,850,000	80,710,847.68	1.57%
US TREASURY N/B 912810SL3	2%	2050/02/15	137,210,000	77,947,604.16	1.51%
US TREASURY N/B 912810UP1	4.625%	2055/11/15	82,000,000	75,739,422.55	1.47%
US TREASURY N/B 912810SK5	2.375%	2049/11/15	119,810,000	73,900,467.81	1.43%
US TREASURY N/B 912810RY6	2.75%	2047/08/15	95,120,000	66,039,239.39	1.28%
US TREASURY N/B 912810RV2	3%	2047/02/15	80,630,000	59,036,747.35	1.15%
US TREASURY N/B 912810SH2	2.875%	2049/05/15	78,600,000	54,191,015.63	1.05%
US TREASURY N/B 912810RZ3	2.75%	2047/11/15	75,830,000	51,948,314.56	1.01%
US TREASURY N/B 912810RX8	3%	2047/05/15	69,950,000	50,526,281.75	0.98%
US TREASURY N/B 912810SN9	1.25%	2050/05/15	82,700,000	37,854,351.91	0.73%
US TREASURY N/B 912810UU0	5%	2056/05/15	35,000,000	34,370,618.21	0.67%
US TREASURY N/B 912810RU4	2.875%	2046/11/15	34,490,000	24,520,234.21	0.48%
US TREASURY N/B 912810RT7	2.25%	2046/08/15	8,340,000	5,330,062.04	0.1%

其他資產

項目	金額
現金	NTD4,337,740,462
現金	USD2,525,534.91
應收利息	USD82,138,601.12
應付受益權單位買回款	NTD-4,552,977,049

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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