元大美債20年(00679B) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 156,716,912,697

每單位淨值 (新台幣) 26.5007

在外流通單位數 5,913,692,000

債券發行國分布

2026/11/10

國家	比例
美國	98.1%
現金	1.9%

債券持倉明細

2026/11/10

發行公司	票息率	到期日	面額	市值	權重
US TREASURY N/B 912810UK2	4.75%	2055/05/15	289,300,000	269,882,798.95	5.66%
US TREASURY N/B 912810UA4	4.625%	2054/05/15	289,500,000	264,633,875.94	5.55%
US TREASURY N/B 912810TV0	4.75%	2053/11/15	280,150,000	261,215,607.19	5.48%
US TREASURY N/B 912810UG1	4.625%	2055/02/15	284,900,000	257,079,185.26	5.39%
US TREASURY N/B 912810TX6	4.25%	2054/02/15	284,300,000	240,968,390.9	5.05%
US TREASURY N/B 912810UE6	4.5%	2054/11/15	263,500,000	235,837,422.07	4.95%
US TREASURY N/B 912810UM8	4.75%	2055/08/15	230,600,000	212,348,211.93	4.45%
US TREASURY N/B 912810UC0	4.25%	2054/08/15	231,000,000	195,783,092.15	4.11%
US TREASURY N/B 912810TT5	4.125%	2053/08/15	225,550,000	187,255,148.98	3.93%
US TREASURY N/B 912810SE9	3.375%	2048/11/15	192,760,000	145,244,724.03	3.05%
US TREASURY N/B 912810SX7	2.375%	2051/05/15	241,662,000	144,670,496.62	3.03%
US TREASURY N/B 912810TN8	3.625%	2053/02/15	188,550,000	143,267,897.67	3%
US TREASURY N/B 912810TL2	4%	2052/11/15	168,500,000	138,866,836.37	2.91%
US TREASURY N/B 912810TG3	2.875%	2052/05/15	197,325,000	130,935,927.23	2.75%
US TREASURY N/B 912810TR9	3.625%	2053/05/15	164,650,000	126,522,674.28	2.65%
US TREASURY N/B 912810SZ2	2%	2051/08/15	234,014,000	126,079,015.75	2.64%
US TREASURY N/B 912810TJ7	3%	2052/08/15	172,600,000	116,131,834.15	2.44%
US TREASURY N/B 912810TD0	2.25%	2052/02/15	192,265,000	109,566,558.28	2.3%
US TREASURY N/B 912810SC3	3.125%	2048/05/15	140,870,000	101,906,812.64	2.14%
US TREASURY N/B 912810UR7	4.75%	2056/02/15	110,500,000	101,844,667.12	2.14%
US TREASURY N/B 912810TB4	1.875%	2051/11/15	181,896,000	95,358,853.52	2%
US TREASURY N/B 912810SA7	3%	2048/02/15	128,960,000	90,436,485.01	1.9%
US TREASURY N/B 912810SD1	3%	2048/08/15	127,570,000	88,963,391.79	1.87%
US TREASURY N/B 912810UU0	5%	2056/05/15	89,300,000	86,809,670.52	1.82%
US TREASURY N/B 912810SF6	3%	2049/02/15	125,090,000	86,759,942.59	1.82%
US TREASURY N/B 912810SU3	1.875%	2051/02/15	160,080,000	84,165,702.72	1.77%
US TREASURY N/B 912810UP1	4.625%	2055/11/15	84,000,000	76,771,833.82	1.61%
US TREASURY N/B 912810SK5	2.375%	2049/11/15	119,810,000	73,146,772.35	1.53%
US TREASURY N/B 912810SS8	1.625%	2050/11/15	136,970,000	68,220,038.32	1.43%
US TREASURY N/B 912810SL3	2%	2050/02/15	121,210,000	66,909,031.34	1.4%
US TREASURY N/B 912810SJ8	2.25%	2049/08/15	113,350,000	66,879,771.82	1.4%
US TREASURY N/B 912810RY6	2.75%	2047/08/15	95,120,000	64,073,529.89	1.34%
US TREASURY N/B 912810RV2	3%	2047/02/15	80,630,000	57,221,007.61	1.2%
US TREASURY N/B 912810SH2	2.875%	2049/05/15	77,100,000	52,635,808.4	1.1%
US TREASURY N/B 912810RX8	3%	2047/05/15	69,950,000	50,043,355.71	1.05%
US TREASURY N/B 912810SP4	1.375%	2050/08/15	98,800,000	45,734,264.46	0.96%
US TREASURY N/B 912810RZ3	2.75%	2047/11/15	52,830,000	35,830,188.62	0.75%
US TREASURY N/B 912810UW6	5.125%	2056/08/15	30,000,000	29,364,538.04	0.62%
US TREASURY N/B 912810SN9	1.25%	2050/05/15	34,700,000	15,732,277.34	0.33%
US TREASURY N/B 912810RU4	2.875%	2046/11/15	17,490,000	12,309,270.66	0.26%

其他資產

項目	金額
現金	NTD3,844,680,617
現金	USD11,299,234.63
應收利息	USD80,283,905.69
應付受益權單位買回款	NTD-5,453,712,120

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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