富邦恒生國企正2
00665L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.95
-0.03 -0.33%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋15.83%！「點我」查看！(盤中即時更新)
富邦恒生國企正2(00665L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 8.98 | 8.96 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.13 | 9.14 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.23 | 9.19 | 0.04 | 0.44 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.31 | 9.28 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/09/04 | 9.63 | 9.65 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/03 | 9.26 | 9.25 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/02 | 9.27 | 9.4 | -0.13 | -1.38 | 0 |
| 2026/09/01 | 9.36 | 9.34 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/31 | 9.45 | 9.5 | -0.05 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/28 | 9.5 | 9.45 | 0.05 | 0.53 | -3,000,000 |
| 2026/08/27 | 9.49 | 9.48 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.61 | 9.6 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/25 | 9.4 | 9.44 | -0.04 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.42 | 9.41 | 0.01 | 0.11 | -2,000,000 |
| 2026/08/21 | 9.69 | 9.84 | -0.15 | -1.52 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.74 | 9.66 | 0.08 | 0.83 | 0 |
| 2026/08/19 | 9.5 | 9.46 | 0.04 | 0.42 | 0 |
| 2026/08/18 | 9.28 | 9.41 | -0.13 | -1.38 | 0 |
| 2026/08/17 | 9.46 | 9.38 | 0.08 | 0.85 | 0 |
| 2026/08/14 | 9.23 | 9.17 | 0.06 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/13 | 9.51 | 9.44 | 0.07 | 0.74 | -2,500,000 |
| 2026/08/12 | 9.4 | 9.48 | -0.08 | -0.84 | -1,500,000 |
| 2026/08/11 | 9.73 | 9.69 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/10 | 9.74 | 9.9 | -0.16 | -1.62 | 0 |
| 2026/08/07 | 9.63 | 9.71 | -0.08 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/06 | 9.58 | 9.65 | -0.07 | -0.73 | -2,000,000 |
| 2026/08/05 | 9.8 | 9.87 | -0.07 | -0.71 | -5,000,000 |
| 2026/08/04 | 9.76 | 9.83 | -0.07 | -0.71 | -1,000,000 |
| 2026/08/03 | 9.93 | 9.99 | -0.06 | -0.6 | -11,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
