富邦恒生國企正2
00665L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.30
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富邦恒生國企正2(00665L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 9.3 | 9.37 | -0.07 | -0.75 | 0 |
| 2026/07/20 | 9.37 | 9.39 | -0.02 | -0.21 | -27,000,000 |
| 2026/07/17 | 8.68 | 8.8 | -0.12 | -1.36 | -11,000,000 |
| 2026/07/16 | 9.38 | 9.22 | 0.16 | 1.74 | -500,000 |
| 2026/07/15 | 8.92 | 8.93 | -0.01 | -0.11 | -6,500,000 |
| 2026/07/14 | 8.69 | 8.78 | -0.09 | -1.03 | -11,500,000 |
| 2026/07/13 | 8.61 | 8.67 | -0.06 | -0.69 | 0 |
| 2026/07/09 | 8.5 | 8.52 | -0.02 | -0.23 | -4,000,000 |
| 2026/07/08 | 8.62 | 8.61 | 0.01 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/07 | 8.06 | 8.05 | 0.01 | 0.12 | 0 |
| 2026/07/06 | 8.09 | 8.1 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/03 | 7.86 | 7.88 | -0.02 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/02 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/01 | 7.53 | 7.56 | -0.03 | -0.4 | -3,000,000 |
| 2026/06/30 | 7.44 | 7.56 | -0.12 | -1.59 | 0 |
| 2026/06/29 | 7.72 | 7.66 | 0.06 | 0.78 | 5,000,000 |
| 2026/06/26 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 7.61 | 7.66 | -0.05 | -0.65 | 0 |
| 2026/06/24 | 7.98 | 7.96 | 0.02 | 0.25 | 4,000,000 |
| 2026/06/23 | 8 | 7.94 | 0.06 | 0.76 | 45,500,000 |
| 2026/06/22 | 8.32 | 8.27 | 0.05 | 0.6 | 17,000,000 |
| 2026/06/18 | 8.4 | 8.36 | 0.04 | 0.48 | 9,000,000 |
| 2026/06/17 | 8.81 | 8.71 | 0.1 | 1.15 | 0 |
| 2026/06/16 | 8.99 | 8.97 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/06/15 | 9.3 | 9.27 | 0.03 | 0.32 | 3,000,000 |
| 2026/06/12 | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/06/11 | 8.91 | 8.87 | 0.04 | 0.45 | 0 |
| 2026/06/10 | 9.04 | 9.08 | -0.04 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/09 | 9.17 | 9.23 | -0.06 | -0.65 | 0 |
| 2026/06/08 | 9.16 | 9.16 | 0 | 0 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
