富邦恒生國企正2
00665L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.41
-0.06 -0.63%練盤感零壓力！試試台指當沖模擬器。
富邦恒生國企正2(00665L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 9.41 | 9.34 | 0.07 | 0.75 | 0 |
| 2026/06/04 | 9.47 | 9.44 | 0.03 | 0.32 | -19,000,000 |
| 2026/06/03 | 9.64 | 9.66 | -0.02 | -0.21 | -2,000,000 |
| 2026/06/02 | 9.9 | 10.09 | -0.19 | -1.88 | 0 |
| 2026/06/01 | 9.42 | 9.44 | -0.02 | -0.21 | 17,000,000 |
| 2026/05/29 | 9.33 | 9.24 | 0.09 | 0.97 | 16,000,000 |
| 2026/05/28 | 9 | 9.11 | -0.11 | -1.21 | 0 |
| 2026/05/27 | 9.43 | 9.34 | 0.09 | 0.96 | 0 |
| 2026/05/26 | 9.7 | 9.63 | 0.07 | 0.73 | 3,500,000 |
| 2026/05/25 | 9.62 | 9.59 | 0.03 | 0.31 | 8,000,000 |
| 2026/05/22 | 9.69 | 9.59 | 0.1 | 1.04 | 0 |
| 2026/05/21 | 9.66 | 9.49 | 0.17 | 1.79 | 0 |
| 2026/05/20 | 9.71 | 9.73 | -0.02 | -0.21 | 11,000,000 |
| 2026/05/19 | 9.78 | 9.8 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/18 | 9.75 | 9.71 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/15 | 9.98 | 9.87 | 0.11 | 1.11 | 0 |
| 2026/05/14 | 10.39 | 10.33 | 0.06 | 0.58 | -5,000,000 |
| 2026/05/13 | 10.34 | 10.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/12 | 10.37 | 10.38 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/11 | 10.25 | 10.36 | -0.11 | -1.06 | -3,000,000 |
| 2026/05/08 | 10.28 | 10.34 | -0.06 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/07 | 10.38 | 10.4 | -0.02 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/06 | 10.11 | 10.16 | -0.05 | -0.49 | -5,000,000 |
| 2026/05/05 | 9.88 | 10.03 | -0.15 | -1.5 | 0 |
| 2026/05/04 | 10.19 | 10.14 | 0.05 | 0.49 | -2,000,000 |
| 2026/04/30 | 9.87 | 9.89 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/04/29 | 10.07 | 10.13 | -0.06 | -0.59 | 0 |
| 2026/04/28 | 9.79 | 9.78 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/04/27 | 10.02 | 10.03 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/04/24 | 10 | 10.09 | -0.09 | -0.89 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
