元大日經225
00661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.50
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元大日經225(00661) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/16 | 82.5 | 82.81 | -0.31 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/15 | 82.2 | 82.24 | -0.04 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/14 | 82.25 | 82.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 82.8 | 82.93 | -0.13 | -0.16 | 0 |
| 2026/09/10 | 84.05 | 84.57 | -0.52 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/09 | 84.35 | 84.41 | -0.06 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/08 | 85.75 | 84.57 | 1.18 | 1.4 | 0 |
| 2026/09/07 | 85.9 | 86.02 | -0.12 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/04 | 84.15 | 84.17 | -0.02 | -0.02 | 0 |
| 2026/09/03 | 82.8 | 83.12 | -0.32 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/02 | 83.25 | 83.24 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 2026/09/01 | 85.5 | 85.64 | -0.14 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/31 | 85.35 | 85.79 | -0.44 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/28 | 86.2 | 85.91 | 0.29 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/27 | 85.45 | 85.54 | -0.09 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/26 | 85.9 | 85.75 | 0.15 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/25 | 85.3 | 85.23 | 0.07 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/24 | 85.3 | 84.81 | 0.49 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/21 | 85.55 | 85.46 | 0.09 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/20 | 85.55 | 85.73 | -0.18 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/19 | 84.7 | 84.6 | 0.1 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/18 | 87.75 | 87.29 | 0.46 | 0.53 | 0 |
| 2026/08/17 | 89.45 | 89.53 | -0.08 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/14 | 88.65 | 88.92 | -0.27 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/13 | 88.8 | 88.43 | 0.37 | 0.42 | 0 |
| 2026/08/12 | 87.5 | 87.46 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| 2026/08/11 | 87.1 | 86.77 | 0.33 | 0.38 | 0 |
| 2026/08/10 | 86.85 | 86.77 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/07 | 84.95 | 85.02 | -0.07 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/06 | 85.3 | 85.11 | 0.19 | 0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
