元大日經225
00661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易85.95
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元大日經225(00661) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 85.95 | 86.02 | -0.07 | -0.08 | 0 |
| 2026/06/04 | 86.6 | 87.12 | -0.52 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/03 | 88.35 | 88.31 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/02 | 85.75 | 86.19 | -0.44 | -0.51 | 0 |
| 2026/06/01 | 85.85 | 86.43 | -0.58 | -0.67 | 0 |
| 2026/05/29 | 85.45 | 85.68 | -0.23 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/28 | 82.8 | 83.57 | -0.77 | -0.92 | 0 |
| 2026/05/27 | 84.1 | 83.99 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/26 | 83.9 | 84.02 | -0.12 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/25 | 84.2 | 84.25 | -0.05 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 81.85 | 81.93 | -0.08 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/21 | 80 | 79.82 | 0.18 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/20 | 77 | 77.44 | -0.44 | -0.57 | 0 |
| 2026/05/19 | 78.15 | 78.42 | -0.27 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/18 | 78.9 | 78.72 | 0.18 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/15 | 79.4 | 79.54 | -0.14 | -0.18 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 81.2 | 81.14 | 0.06 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/13 | 81.65 | 81.95 | -0.3 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/12 | 81 | 81.25 | -0.25 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/11 | 80.8 | 80.85 | -0.05 | -0.06 | -500,000 |
| 2026/05/08 | 80.95 | 81.26 | -0.31 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/07 | 81.6 | 81.49 | 0.11 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/06 | 79.05 | 76.65 | 2.4 | 3.13 | 0 |
| 2026/05/05 | 76.85 | 76.65 | 0.2 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/04 | 77.45 | 76.65 | 0.8 | 1.04 | 0 |
| 2026/04/30 | 76.3 | 76.65 | -0.35 | -0.46 | 0 |
| 2026/04/29 | 76.45 | 77.43 | -0.98 | -1.27 | 0 |
| 2026/04/28 | 77.35 | 77.43 | -0.08 | -0.1 | 0 |
| 2026/04/27 | 78.3 | 78.21 | 0.09 | 0.12 | 0 |
| 2026/04/24 | 76.8 | 77.15 | -0.35 | -0.45 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
