元大日經225
00661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易83.40
3.75 4.71%這個持股組合居然單日+89.54%！國泰臺灣加權正2(00663L)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
元大日經225(00661) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/31 | 83.4 | 83.27 | 0.13 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/30 | 79.65 | 79.96 | -0.31 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/29 | 79.05 | 79.47 | -0.42 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/28 | 80.4 | 80.61 | -0.21 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/27 | 83.95 | 83.93 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 2026/07/24 | 83.45 | 83.52 | -0.07 | -0.08 | 0 |
| 2026/07/23 | 86 | 85.85 | 0.15 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/22 | 85.65 | 85.52 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/21 | 85.15 | 85.7 | -0.55 | -0.64 | 0 |
| 2026/07/20 | 84.05 | 82.94 | 1.11 | 1.34 | 0 |
| 2026/07/17 | 82.15 | 82.94 | -0.79 | -0.95 | 0 |
| 2026/07/16 | 86.75 | 86.5 | 0.25 | 0.29 | 0 |
| 2026/07/15 | 88.5 | 88.95 | -0.45 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/14 | 87.3 | 87.61 | -0.31 | -0.35 | 0 |
| 2026/07/13 | 86.25 | 86.99 | -0.74 | -0.85 | 0 |
| 2026/07/09 | 87.2 | 87.64 | -0.44 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/08 | 87.4 | 86.4 | 1 | 1.16 | 0 |
| 2026/07/07 | 87.95 | 88.33 | -0.38 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/06 | 89.7 | 90.19 | -0.49 | -0.54 | 0 |
| 2026/07/03 | 89.65 | 90.27 | -0.62 | -0.69 | 0 |
| 2026/07/02 | 89.65 | 88.87 | 0.78 | 0.88 | 0 |
| 2026/07/01 | 91.05 | 91.04 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 2026/06/30 | 90.85 | 90.52 | 0.33 | 0.36 | 0 |
| 2026/06/29 | 88.85 | 89.81 | -0.96 | -1.07 | 0 |
| 2026/06/26 | 89.35 | 89.66 | -0.31 | -0.35 | 0 |
| 2026/06/25 | 92.95 | 93.48 | -0.53 | -0.57 | 0 |
| 2026/06/24 | 89.5 | 89.37 | 0.13 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/23 | 90.75 | 90.1 | 0.65 | 0.72 | 0 |
| 2026/06/22 | 93.55 | 93.42 | 0.13 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/18 | 91.95 | 91.82 | 0.13 | 0.14 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
