元大日經225(00661) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 1,928,178,058

每單位淨值 (新台幣) 82.31

在外流通單位數 23,425,000

股票持股明細

2026/10/30

股票名稱	股價	持有股數	股數增減	市值(億)	權重
ADVANTEST CORP 6857 JT	--	29,600	0	--	11.07%
FAST RETAILING CO LTD 9983 JT	--	11,100	0	--	8.97%
TOKYO ELECTRON LTD 8035 JT	--	69,400	0	--	7.09%
SOFTBANK GROUP CORP 9984 JT	--	111,000	0	--	5.34%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 JT	--	13,900	0	--	2.86%
TDK CORP 6762 JT	--	69,400	0	--	1.92%
KDDI CORP 9433 JT	--	55,500	0	--	1.69%
IBIDEN CO LTD 4062 JT	--	18,500	0	--	1.66%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063 JT	--	23,200	0	--	1.49%
KIOXIA HOLDINGS CORP 285A JT	--	9,800	0	--	1.42%
FANUC CORP 6954 JT	--	23,200	0	--	1.42%
KYOCERA CORP 6971 JT	--	37,000	0	--	1.36%
KONAMI GROUP CORP 9766 JT	--	4,700	0	--	1.33%
FUJIKURA LTD 5803 JT	--	27,800	0	--	1.17%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 JT	--	4,700	0	--	1.06%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 4519 JT	--	13,900	0	--	1.02%
TOYOTA TSUSHO CORP 8015 JT	--	13,900	0	--	1.01%
SONY GROUP CORP 6758 JT	--	23,200	0	--	0.99%
TERUMO CORP 4543 JT	--	37,000	0	--	0.95%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 7832 JT	--	13,900	0	--	0.93%
NITTO DENKO CORP 6988 JT	--	23,200	0	--	0.84%
LASERTEC CORP 6920 JT	--	1,900	0	--	0.77%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981 JT	--	11,100	0	--	0.76%
TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT	--	23,200	0	--	0.76%
MITSUBISHI CORP 8058 JT	--	13,900	0	--	0.72%
SECOM CO LTD 9735 JT	--	9,300	0	--	0.68%
HOYA CORP 7741 JT	--	2,400	0	--	0.67%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766 JT	--	104,000	0	--	0.65%
ASTELLAS PHARMA INC 4503 JT	--	23,200	0	--	0.64%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 4578 JT	--	4,700	0	--	0.61%
BAYCURRENT INC 6532 JT	--	4,700	0	--	0.6%
ITOCHU CORP 8001 JT	--	23,200	0	--	0.58%
DISCO CORP 6146 JT	--	1,000	0	--	0.53%
HONDA MOTOR CO LTD 7267 JT	--	27,800	0	--	0.53%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901 JT	--	13,900	0	--	0.52%
AJINOMOTO CO INC 2802 JT	--	9,300	0	--	0.51%
MITSUI & CO LTD 8031 JT	--	9,300	0	--	0.5%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 7453 JT	--	9,300	0	--	0.48%
KIKKOMAN CORP 2801 JT	--	23,200	0	--	0.45%
SHIONOGI & CO LTD 4507 JT	--	13,900	0	--	0.45%
SCREEN HOLDINGS CO LTD 7735 JT	--	3,700	0	--	0.45%
TAIYO YUDEN CO LTD 6976 JT	--	4,700	0	--	0.43%
KEYENCE CORP 6861 JT	--	500	0	--	0.42%
SUZUKI MOTOR CORP 7269 JT	--	18,500	0	--	0.42%
NINTENDO CO LTD 7974 JT	--	4,700	0	--	0.42%
NITORI HOLDINGS CO LTD 9843 JT	--	11,600	0	--	0.42%
DAIICHI SANKYO CO LTD 4568 JT	--	13,900	0	--	0.41%
BRIDGESTONE CORP 5108 JT	--	9,300	0	--	0.4%
NISSAN CHEMICAL CORP 4021 JT	--	4,700	0	--	0.39%
JAPAN TOBACCO INC 2914 JT	--	4,700	0	--	0.37%
KAO CORP 4452 JT	--	9,300	0	--	0.37%
TREND MICRO INC 4704 JT	--	4,700	0	--	0.37%
DENSO CORP 6902 JT	--	18,500	0	--	0.37%
CANON INC 7751 JT	--	7,000	0	--	0.36%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 JT	--	18,500	0	--	0.35%
KOKUSAI ELECTRIC CORP 6525 JT	--	4,700	0	--	0.35%
OLYMPUS CORP 7733 JT	--	18,500	0	--	0.35%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JT	--	4,700	0	--	0.34%
SMC CORP 6273 JT	--	500	0	--	0.34%
SUMITOMO CORP 8053 JT	--	18,500	0	--	0.33%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382 JT	--	13,900	0	--	0.32%
SEIKO EPSON CORP 6724 JT	--	9,300	0	--	0.32%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 8830 JT	--	9,300	0	--	0.32%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 4307 JT	--	4,700	0	--	0.31%
KOMATSU LTD 6301 JT	--	4,700	0	--	0.31%
ORIX CORP 8591 JT	--	4,700	0	--	0.29%
COMSYS HOLDINGS CORP 1721 JT	--	4,700	0	--	0.28%
NEXON CO LTD 3659 JT	--	9,300	0	--	0.28%
OMRON CORP 6645 JT	--	4,700	0	--	0.27%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 6305 JT	--	4,700	0	--	0.26%
HITACHI LTD 6501 JT	--	4,700	0	--	0.26%
YAMAHA MOTOR CO LTD 7272 JT	--	13,900	0	--	0.26%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 2502 JT	--	13,900	0	--	0.25%
EISAI CO LTD 4523 JT	--	4,700	0	--	0.25%
MARUBENI CORP 8002 JT	--	4,700	0	--	0.25%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 8725 JT	--	4,200	0	--	0.24%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 8801 JT	--	13,900	0	--	0.24%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 1925 JT	--	9,300	0	--	0.23%
NGK CORP 5333 JT	--	4,700	0	--	0.23%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503 JT	--	4,700	0	--	0.23%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 6841 JT	--	4,700	0	--	0.23%
M3 INC 2413 JT	--	11,100	0	--	0.22%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 5713 JT	--	2,400	0	--	0.21%
CREDIT SAISON CO LTD 8253 JT	--	4,700	0	--	0.21%
SOMPO HOLDINGS INC 8630 JT	--	2,800	0	--	0.21%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 8697 JT	--	9,300	0	--	0.21%
YASKAWA ELECTRIC CORP 6506 JT	--	4,700	0	--	0.2%
CAPCOM CO LTD 9697 JT	--	4,700	0	--	0.2%
DENTSU GROUP INC 4324 JT	--	4,700	0	--	0.19%
SHISEIDO CO LTD 4911 JT	--	4,700	0	--	0.19%
EBARA CORP 6361 JT	--	4,700	0	--	0.19%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 JT	--	4,700	0	--	0.19%
SEKISUI HOUSE LTD 1928 JT	--	4,700	0	--	0.18%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L 3099 JT	--	9,300	0	--	0.18%
MERCARI INC 4385 JT	--	4,700	0	--	0.18%
FUJITSU LIMITED 6702 JT	--	4,700	0	--	0.18%
PANASONIC HOLDINGS CORP 6752 JT	--	4,700	0	--	0.18%
ROHM CO LTD 6963 JT	--	4,700	0	--	0.18%
YAMAHA CORP 7951 JT	--	13,900	0	--	0.18%
AEON CO LTD 8267 JT	--	13,900	0	--	0.18%
ZOZO INC 3092 JT	--	13,900	0	--	0.17%
ORIENTAL LAND CO LTD 4661 JT	--	4,700	0	--	0.17%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 JT	--	4,700	0	--	0.17%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 JT	--	4,700	0	--	0.17%
NH FOODS LTD 2282 JT	--	7,000	0	--	0.16%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD 5101 JT	--	2,400	0	--	0.16%
MINEBEA MITSUMI INC 6479 JT	--	4,700	0	--	0.16%
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 9107 JT	--	4,200	0	--	0.16%
JAPAN AIRLINES CO LTD 9201 JT	--	4,700	0	--	0.16%
OBAYASHI CORP 1802 JT	--	4,700	0	--	0.15%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 2503 JT	--	4,700	0	--	0.15%
JX ADVANCED METALS CORP 5016 JT	--	4,700	0	--	0.15%
IDEMITSU KOSAN CO LTD 5019 JT	--	9,300	0	--	0.15%
TOTO LTD 5332 JT	--	2,400	0	--	0.15%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 5831 JT	--	4,700	0	--	0.15%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 5801 JT	--	4,700	0	--	0.14%
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 JT	--	4,700	0	--	0.14%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 7912 JT	--	4,700	0	--	0.14%
MARUI GROUP CO LTD 8252 JT	--	4,700	0	--	0.14%
KUBOTA CORP 6326 JT	--	4,700	0	--	0.13%
FUJI ELECTRIC CO LTD 6504 JT	--	1,000	0	--	0.13%
SUBARU CORP 7270 JT	--	4,700	0	--	0.13%
CHIBA BANK LTD/THE 8331 JT	--	4,700	0	--	0.13%
TAISEI CORP 1801 JT	--	1,000	0	--	0.12%
KAJIMA CORP 1812 JT	--	2,400	0	--	0.12%
KYOWA KIRIN CO LTD 4151 JT	--	4,700	0	--	0.12%
AMADA CO LTD 6113 JT	--	4,700	0	--	0.12%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 6178 JT	--	4,700	0	--	0.12%
NEC CORP 6701 JT	--	2,400	0	--	0.12%
MITSUI OSK LINES LTD 9104 JT	--	1,400	0	--	0.12%
SOFTBANK CORP 9434 JT	--	46,300	0	--	0.12%
JGC HOLDINGS CORP 1963 JT	--	4,700	0	--	0.11%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 2002 JT	--	4,700	0	--	0.11%
NICHIREI CORP 2871 JT	--	4,700	0	--	0.11%
ALPS ALPINE CO LTD 6770 JT	--	4,700	0	--	0.11%
TOPPAN HOLDINGS INC 7911 JT	--	4,700	0	--	0.11%
TAKASHIMAYA CO LTD 8233 JT	--	4,700	0	--	0.11%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 9009 JT	--	7,000	0	--	0.11%
NIPPON YUSEN KK 9101 JT	--	1,400	0	--	0.11%
SHIMIZU CORP 1803 JT	--	4,700	0	--	0.1%
SAPPORO BREWERIES LTD 2501 JT	--	4,700	0	--	0.1%
SUMITOMO PHARMA CO LTD 4506 JT	--	4,700	0	--	0.1%
TOKAI CARBON CO LTD 5301 JT	--	4,700	0	--	0.1%
MITSUI KINZOKU CO LTD 5706 JT	--	4,700	0	--	0.1%
JTEKT CORP 6473 JT	--	4,700	0	--	0.1%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JT	--	2,800	0	--	0.1%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 9022 JT	--	2,400	0	--	0.1%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 9064 JT	--	4,700	0	--	0.1%
MEIJI HOLDINGS CO LTD 2269 JT	--	1,900	0	--	0.09%
KURARAY CO LTD 3405 JT	--	4,700	0	--	0.09%
DOWA HOLDINGS CO LTD 5714 JT	--	1,000	0	--	0.09%
OKUMA CORP 6103 JT	--	1,900	0	--	0.09%
SOCIONEXT INC 6526 JT	--	4,700	0	--	0.09%
RICOH CO LTD 7752 JT	--	4,700	0	--	0.09%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 JT	--	4,700	0	--	0.09%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 9147 JT	--	1,400	0	--	0.09%
NTT INC 9432 JT	--	46,300	0	--	0.09%
INPEX CORP 1605 JT	--	1,900	0	--	0.08%
ASAHI KASEI CORP 3407 JT	--	4,700	0	--	0.08%
IHI CORP 7013 JT	--	3,300	0	--	0.08%
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 7186 JT	--	4,700	0	--	0.08%
NIKON CORP 7731 JT	--	4,700	0	--	0.08%
NOMURA HOLDINGS INC 8604 JT	--	4,700	0	--	0.08%
TOKYO TATEMONO CO LTD 8804 JT	--	2,400	0	--	0.08%
J FRONT RETAILING CO LTD 3086 JT	--	2,400	0	--	0.07%
RESONAC HOLDINGS CORP 4004 JT	--	500	0	--	0.07%
TOSOH CORP 4042 JT	--	2,400	0	--	0.07%
ENEOS HOLDINGS INC 5020 JT	--	4,700	0	--	0.07%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 5214 JT	--	1,400	0	--	0.07%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 JT	--	3,700	0	--	0.07%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 8354 JT	--	1,000	0	--	0.07%
TOKYO GAS CO LTD 9531 JT	--	1,000	0	--	0.07%
NISSUI CORP 1332 JT	--	4,700	0	--	0.06%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 3289 JT	--	4,700	0	--	0.06%
TORAY INDUSTRIES INC 3402 JT	--	4,700	0	--	0.06%
SHIFT INC 3697 JT	--	4,700	0	--	0.06%
AGC INC 5201 JT	--	1,000	0	--	0.06%
JAPAN STEEL WORKS LTD 5631 JT	--	1,000	0	--	0.06%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 6302 JT	--	1,000	0	--	0.06%
OSAKA GAS CO LTD 9532 JT	--	1,000	0	--	0.06%
CYBERAGENT INC 4751 JT	--	3,700	0	--	0.05%
NSK LTD 6471 JT	--	4,700	0	--	0.05%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 7012 JT	--	2,400	0	--	0.05%
ISUZU MOTORS LTD 7202 JT	--	2,400	0	--	0.05%
T&D HOLDINGS INC 8795 JT	--	1,000	0	--	0.05%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 9007 JT	--	2,400	0	--	0.05%
EAST JAPAN RAILWAY CO 9020 JT	--	1,400	0	--	0.05%
DENA CO LTD 2432 JT	--	1,400	0	--	0.04%
OJI HOLDINGS CORP 3861 JT	--	4,700	0	--	0.04%
TOKUYAMA CORP 4043 JT	--	1,000	0	--	0.04%
MITSUI CHEMICALS INC 4183 JT	--	1,900	0	--	0.04%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 7532 JT	--	4,700	0	--	0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411 JT	--	510	0	--	0.04%
DAIICHI LIFE GROUP INC 8750 JT	--	1,900	0	--	0.04%
TOKYU CORP 9005 JT	--	2,400	0	--	0.04%
KEIO CORP 9008 JT	--	4,700	0	--	0.04%
TOHO CO LTD 9602 JT	--	2,400	0	--	0.04%
HASEKO CORP 1808 JT	--	1,000	0	--	0.03%
SOJITZ CORP 2768 JT	--	520	0	--	0.03%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 4005 JT	--	4,700	0	--	0.03%
DENKA CO LTD 4061 JT	--	1,000	0	--	0.03%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO 4188 JT	--	2,400	0	--	0.03%
RAKUTEN GROUP INC 4755 JT	--	4,700	0	--	0.03%
SHARP CORP 6753 JT	--	4,700	0	--	0.03%
TOBU RAILWAY CO LTD 9001 JT	--	1,000	0	--	0.03%
WEST JAPAN RAILWAY CO 9021 JT	--	1,000	0	--	0.03%
TEIJIN LTD 3401 JT	--	1,000	0	--	0.02%
UBE CORP 4208 JT	--	500	0	--	0.02%
TAIHEIYO CEMENT CORP 5233 JT	--	500	0	--	0.02%
NIPPON STEEL CORP 5401 JT	--	2,400	0	--	0.02%
MITSUBISHI MATERIALS CORP 5711 JT	--	500	0	--	0.02%
NTN CORP 6472 JT	--	4,700	0	--	0.02%
AOZORA BANK LTD 8304 JT	--	500	0	--	0.02%
ANA HOLDINGS INC 9202 JT	--	500	0	--	0.02%
SUMCO CORP 3436 JT	--	500	0	--	0.01%
LY CORP 4689 JT	--	1,900	0	--	0.01%
KOBE STEEL LTD 5406 JT	--	500	0	--	0.01%
JFE HOLDINGS INC 5411 JT	--	500	0	--	0.01%
MAZDA MOTOR CORP 7261 JT	--	1,000	0	--	0.01%
RESONA HOLDINGS INC 8308 JT	--	500	0	--	0.01%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 9502 JT	--	500	0	--	0.01%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 9503 JT	--	500	0	--	0.01%
NISSAN MOTOR CO LTD 7201 JT	--	100	0	--	0%
MITSUBISHI MOTORS CORP 7211 JT	--	500	0	--	0%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 9501 JT	--	500	0	--	0%

期貨部位明細

2026/10/30

標的名稱	口數	口數增減	權重
日經225指數期貨(SGX) NK	20	0	6.8%

債券發行國分布

2026/10/30

國家	比例
日本	93.84%
現金	6.16%

其他資產

項目	金額
現金	JPY69,710,478
現金	NTD61,635,266
應收股利	JPY53,419,573
保證金	JPY245,808,000
保證金	NTD71,526
保證金	USD284.4

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

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