元大日經225

00661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
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元大日經225(00661) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 1,950,521,396
每單位淨值 (新台幣) 83.27
在外流通單位數 23,425,000

股票持股明細

2026/07/31
股票名稱
股價
持有股數
股數增減
市值(億)
權重
ADVANTEST CORP 6857 JT --34,6000--11.63%
FAST RETAILING CO LTD 9983 JT --11,6000--9.38%
TOKYO ELECTRON LTD 8035 JT --14,4000--8.26%
SOFTBANK GROUP CORP 9984 JT --115,1000--6.26%
TDK CORP 6762 JT --72,0000--2.24%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 JT --14,4000--1.87%
FANUC CORP 6954 JT --24,0000--1.77%
KDDI CORP 9433 JT --57,6000--1.74%
IBIDEN CO LTD 4062 JT --9,6000--1.65%
KIOXIA HOLDINGS CORP 285A JT --3,4000--1.63%
KYOCERA CORP 6971 JT --38,4000--1.47%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4063 JT --24,0000--1.44%
FUJIKURA LTD 5803 JT --28,8000--1.24%
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 JT --4,8000--1.16%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 4519 JT --14,4000--1.03%
KONAMI GROUP CORP 9766 JT --4,8000--1.02%
TOYOTA TSUSHO CORP 8015 JT --14,4000--1%
SONY GROUP CORP 6758 JT --24,0000--0.94%
TERUMO CORP 4543 JT --38,4000--0.92%
MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981 JT --11,6000--0.89%
NITTO DENKO CORP 6988 JT --24,0000--0.82%
LASERTEC CORP 6920 JT --2,0000--0.78%
TOYOTA MOTOR CORP 7203 JT --24,0000--0.76%
MITSUBISHI CORP 8058 JT --14,4000--0.71%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 7832 JT --14,4000--0.69%
SECOM CO LTD 9735 JT --9,6000--0.68%
HOYA CORP 7741 JT --2,4000--0.61%
DISCO CORP 6146 JT --1,0000--0.6%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 8766 JT --7,2000--0.6%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901 JT --14,4000--0.56%
ASTELLAS PHARMA INC 4503 JT --24,0000--0.55%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 4578 JT --4,8000--0.55%
TAIYO YUDEN CO LTD 6976 JT --4,8000--0.51%
SCREEN HOLDINGS CO LTD 7735 JT --3,9000--0.51%
ITOCHU CORP 8001 JT --24,0000--0.5%
AJINOMOTO CO INC 2802 JT --9,6000--0.49%
MITSUI & CO LTD 8031 JT --9,6000--0.49%
HONDA MOTOR CO LTD 7267 JT --28,8000--0.48%
SHIONOGI & CO LTD 4507 JT --14,4000--0.43%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 JT --19,2000--0.43%
KEYENCE CORP 6861 JT --5000--0.42%
KIKKOMAN CORP 2801 JT --24,0000--0.41%
SUZUKI MOTOR CORP 7269 JT --19,2000--0.41%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 7453 JT --9,6000--0.41%
BRIDGESTONE CORP 5108 JT --9,6000--0.39%
DENSO CORP 6902 JT --19,2000--0.39%
DAIICHI SANKYO CO LTD 4568 JT --14,4000--0.38%
NINTENDO CO LTD 7974 JT --4,8000--0.38%
NISSAN CHEMICAL CORP 4021 JT --4,8000--0.37%
SMC CORP 6273 JT --5000--0.36%
OLYMPUS CORP 7733 JT --19,2000--0.36%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN 8830 JT --9,6000--0.36%
JAPAN TOBACCO INC 2914 JT --4,8000--0.35%
KOMATSU LTD 6301 JT --4,8000--0.35%
BAYCURRENT INC 6532 JT --4,8000--0.35%
CANON INC 7751 JT --7,2000--0.33%
SUMITOMO CORP 8053 JT --19,2000--0.33%
KAO CORP 4452 JT --9,6000--0.32%
ORIX CORP 8591 JT --4,8000--0.32%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382 JT --14,4000--0.31%
TREND MICRO INC 4704 JT --4,8000--0.31%
NITORI HOLDINGS CO LTD 9843 JT --12,0000--0.31%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP 6503 JT --4,8000--0.29%
SEIKO EPSON CORP 6724 JT --9,6000--0.29%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 6841 JT --4,8000--0.29%
NGK CORP 5333 JT --4,8000--0.28%
EBARA CORP 6361 JT --4,8000--0.28%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JT --4,8000--0.27%
HITACHI CONSTRUCTION MACHINE 6305 JT --4,8000--0.27%
OMRON CORP 6645 JT --4,8000--0.27%
COMSYS HOLDINGS CORP 1721 JT --4,8000--0.26%
HITACHI LTD 6501 JT --4,8000--0.26%
MARUBENI CORP 8002 JT --4,8000--0.26%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 2502 JT --14,4000--0.25%
NEXON CO LTD 3659 JT --9,6000--0.25%
EISAI CO LTD 4523 JT --4,8000--0.24%
YASKAWA ELECTRIC CORP 6506 JT --4,8000--0.24%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 1925 JT --4,8000--0.23%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT 4307 JT --4,8000--0.23%
CREDIT SAISON CO LTD 8253 JT --4,8000--0.23%
MITSUI FUDOSAN CO LTD 8801 JT --14,4000--0.23%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC 8697 JT --9,6000--0.22%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 8725 JT --4,4000--0.22%
M3 INC 2413 JT --11,6000--0.21%
MERCARI INC 4385 JT --4,8000--0.21%
PANASONIC HOLDINGS CORP 6752 JT --4,8000--0.21%
ROHM CO LTD 6963 JT --4,8000--0.21%
SOMPO HOLDINGS INC 8630 JT --2,9000--0.21%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 5713 JT --2,4000--0.2%
YAMAHA MOTOR CO LTD 7272 JT --14,4000--0.2%
AEON CO LTD 8267 JT --14,4000--0.2%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD 5101 JT --2,4000--0.19%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 JT --4,8000--0.19%
YAMAHA CORP 7951 JT --14,4000--0.19%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 JT --4,8000--0.19%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L 3099 JT --4,8000--0.18%
DENTSU GROUP INC 4324 JT --4,8000--0.18%
MINEBEA MITSUMI INC 6479 JT --4,8000--0.18%
FUJITSU LIMITED 6702 JT --4,8000--0.18%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 8306 JT --4,8000--0.18%
SEKISUI HOUSE LTD 1928 JT --4,8000--0.17%
ZOZO INC 3092 JT --14,4000--0.17%
TOTO LTD 5332 JT --2,4000--0.17%
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 JT --4,8000--0.17%
OBAYASHI CORP 1802 JT --4,8000--0.16%
NH FOODS LTD 2282 JT --2,4000--0.16%
ORIENTAL LAND CO LTD 4661 JT --4,8000--0.16%
SHISEIDO CO LTD 4911 JT --4,8000--0.16%
MITSUI KINZOKU CO LTD 5706 JT --5000--0.16%
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD 5801 JT --5,0000--0.16%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 5831 JT --4,8000--0.16%
KIRIN HOLDINGS CO LTD 2503 JT --4,8000--0.15%
FUJI ELECTRIC CO LTD 6504 JT --1,0000--0.15%
MARUI GROUP CO LTD 8252 JT --4,8000--0.15%
JAPAN AIRLINES CO LTD 9201 JT --4,8000--0.15%
TAISEI CORP 1801 JT --1,0000--0.14%
AMADA CO LTD 6113 JT --4,8000--0.14%
KUBOTA CORP 6326 JT --4,8000--0.14%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 7912 JT --4,8000--0.14%
KAJIMA CORP 1812 JT --2,4000--0.13%
KYOWA KIRIN CO LTD 4151 JT --4,8000--0.13%
IDEMITSU KOSAN CO LTD 5019 JT --9,6000--0.13%
SUBARU CORP 7270 JT --4,8000--0.13%
CHIBA BANK LTD/THE 8331 JT --4,8000--0.13%
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 9107 JT --4,4000--0.13%
SHIMIZU CORP 1803 JT --4,8000--0.12%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD 6178 JT --4,8000--0.12%
NEC CORP 6701 JT --2,4000--0.12%
JGC HOLDINGS CORP 1963 JT --4,8000--0.11%
NICHIREI CORP 2871 JT --4,8000--0.11%
JTEKT CORP 6473 JT --4,8000--0.11%
ALPS ALPINE CO LTD 6770 JT --4,8000--0.11%
TOPPAN HOLDINGS INC 7911 JT --2,4000--0.11%
TAKASHIMAYA CO LTD 8233 JT --4,8000--0.11%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JT --1,5000--0.11%
SOFTBANK CORP 9434 JT --48,0000--0.11%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC 2002 JT --4,8000--0.1%
SAPPORO BREWERIES LTD 2501 JT --4,8000--0.1%
OKUMA CORP 6103 JT --2,0000--0.1%
IHI CORP 7013 JT --3,4000--0.1%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 9009 JT --7,2000--0.1%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 9022 JT --2,4000--0.1%
YAMATO HOLDINGS CO LTD 9064 JT --4,8000--0.1%
KURARAY CO LTD 3405 JT --4,8000--0.09%
ASAHI KASEI CORP 3407 JT --4,8000--0.09%
DOWA HOLDINGS CO LTD 5714 JT --1,0000--0.09%
SOCIONEXT INC 6526 JT --4,8000--0.09%
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 7186 JT --4,8000--0.09%
NIKON CORP 7731 JT --4,8000--0.09%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 JT --4,8000--0.09%
NIPPON YUSEN KK 9101 JT --1,5000--0.09%
MITSUI OSK LINES LTD 9104 JT --1,5000--0.09%
MEIJI HOLDINGS CO LTD 2269 JT --2,0000--0.08%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD 5214 JT --1,5000--0.08%
TOKAI CARBON CO LTD 5301 JT --4,8000--0.08%
JAPAN STEEL WORKS LTD 5631 JT --1,0000--0.08%
RICOH CO LTD 7752 JT --4,8000--0.08%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 8354 JT --1,0000--0.08%
NOMURA HOLDINGS INC 8604 JT --4,8000--0.08%
TOKYO TATEMONO CO LTD 8804 JT --2,4000--0.08%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 9147 JT --1,5000--0.08%
NTT INC 9432 JT --48,0000--0.08%
INPEX CORP 1605 JT --2,0000--0.07%
J FRONT RETAILING CO LTD 3086 JT --2,4000--0.07%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 3289 JT --4,8000--0.07%
RESONAC HOLDINGS CORP 4004 JT --5000--0.07%
TOSOH CORP 4042 JT --2,4000--0.07%
ENEOS HOLDINGS INC 5020 JT --4,8000--0.07%
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 7012 JT --2,4000--0.07%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 JT --4,0000--0.07%
NISSUI CORP 1332 JT --4,8000--0.06%
TORAY INDUSTRIES INC 3402 JT --4,8000--0.06%
SUMITOMO PHARMA CO LTD 4506 JT --4,8000--0.06%
CYBERAGENT INC 4751 JT --3,9000--0.06%
AGC INC 5201 JT --1,0000--0.06%
NSK LTD 6471 JT --4,8000--0.06%
ISUZU MOTORS LTD 7202 JT --2,4000--0.06%
EAST JAPAN RAILWAY CO 9020 JT --1,5000--0.06%
TOKYO GAS CO LTD 9531 JT --1,0000--0.06%
OSAKA GAS CO LTD 9532 JT --1,0000--0.06%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 6302 JT --1,0000--0.05%
T&D HOLDINGS INC 8795 JT --1,0000--0.05%
DENA CO LTD 2432 JT --1,5000--0.04%
SHIFT INC 3697 JT --4,8000--0.04%
OJI HOLDINGS CORP 3861 JT --4,8000--0.04%
TOKUYAMA CORP 4043 JT --1,0000--0.04%
DENKA CO LTD 4061 JT --1,0000--0.04%
MITSUI CHEMICALS INC 4183 JT --2,0000--0.04%
RAKUTEN GROUP INC 4755 JT --4,8000--0.04%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO 7532 JT --4,8000--0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411 JT --5100--0.04%
DAIICHI LIFE GROUP INC 8750 JT --2,0000--0.04%
TOKYU CORP 9005 JT --2,4000--0.04%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 9007 JT --2,4000--0.04%
KEIO CORP 9008 JT --4,8000--0.04%
TOHO CO LTD 9602 JT --2,4000--0.04%
HASEKO CORP 1808 JT --1,0000--0.03%
SOJITZ CORP 2768 JT --5200--0.03%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 4005 JT --4,8000--0.03%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO 4188 JT --2,4000--0.03%
KONICA MINOLTA INC 4902 JT --4,8000--0.03%
SHARP CORP 6753 JT --4,8000--0.03%
TOBU RAILWAY CO LTD 9001 JT --1,0000--0.03%
WEST JAPAN RAILWAY CO 9021 JT --1,0000--0.03%
TEIJIN LTD 3401 JT --1,0000--0.02%
SUMCO CORP 3436 JT --5000--0.02%
UBE CORP 4208 JT --5000--0.02%
TAIHEIYO CEMENT CORP 5233 JT --5000--0.02%
NIPPON STEEL CORP 5401 JT --2,4000--0.02%
MITSUBISHI MATERIALS CORP 5711 JT --5000--0.02%
NTN CORP 6472 JT --4,8000--0.02%
AOZORA BANK LTD 8304 JT --5000--0.02%
ANA HOLDINGS INC 9202 JT --5000--0.02%
LY CORP 4689 JT --2,0000--0.01%
KOBE STEEL LTD 5406 JT --5000--0.01%
JFE HOLDINGS INC 5411 JT --5000--0.01%
ARCHION CORP 543A JT --5,1000--0.01%
KANADEVIA CORP 7004 JT --1,0000--0.01%
MAZDA MOTOR CORP 7261 JT --1,0000--0.01%
RESONA HOLDINGS INC 8308 JT --5000--0.01%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC 9502 JT --5000--0.01%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 9503 JT --5000--0.01%
NISSAN MOTOR CO LTD 7201 JT --1000--0%
MITSUBISHI MOTORS CORP 7211 JT --5000--0%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 9501 JT --5000--0%

期貨部位明細

2026/07/31
標的名稱口數權重
日經225指數期貨(SGX) NK
206.59%

債券發行國分布

2026/07/31
Created with Highcharts 8.1.0日本現金
國家比例
日本
95.57%
現金
4.43%

其他資產

項目金額
現金JPY6,371,127
現金NTD68,509,860
應收股利JPY5,998,578
保證金JPY243,576,000
保證金NTD71,526
保證金USD271.5

補充說明

*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

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