期元大S&P石油
00642U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.84
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期元大S&P石油(00642U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/31 | 26.84 | 27.11 | -0.27 | -1 | -1,000,000 |
| 2026/07/30 | 27.81 | 27.48 | 0.33 | 1.2 | -3,000,000 |
| 2026/07/29 | 26.95 | 27.74 | -0.79 | -2.85 | -6,500,000 |
| 2026/07/28 | 26.82 | 26.05 | 0.77 | 2.96 | 2,000,000 |
| 2026/07/27 | 27.78 | 27.13 | 0.65 | 2.4 | 0 |
| 2026/07/24 | 30.14 | 29.34 | 0.8 | 2.73 | -3,000,000 |
| 2026/07/23 | 28.91 | 30.26 | -1.35 | -4.46 | -2,500,000 |
| 2026/07/22 | 28.05 | 28.54 | -0.49 | -1.72 | 0 |
| 2026/07/21 | 26.99 | 27.71 | -0.72 | -2.6 | 0 |
| 2026/07/20 | 27.46 | 27.07 | 0.39 | 1.44 | -1,000,000 |
| 2026/07/17 | 25.9 | 26.85 | -0.95 | -3.54 | -2,000,000 |
| 2026/07/16 | 25.86 | 25.69 | 0.17 | 0.66 | 0 |
| 2026/07/15 | 25.89 | 25.95 | -0.06 | -0.23 | 1,500,000 |
| 2026/07/14 | 25.96 | 25.8 | 0.16 | 0.62 | 0 |
| 2026/07/13 | 24.42 | 25.57 | -1.15 | -4.5 | 0 |
| 2026/07/09 | 24.28 | 23.58 | 0.7 | 2.97 | -1,000,000 |
| 2026/07/08 | 23.77 | 24 | -0.23 | -0.96 | 0 |
| 2026/07/07 | 22.65 | 23.06 | -0.41 | -1.78 | 0 |
| 2026/07/06 | 22.48 | 22.44 | 0.04 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/03 | 22.59 | 22.46 | 0.13 | 0.58 | 0 |
| 2026/07/02 | 22.19 | 22.46 | -0.27 | -1.2 | 0 |
| 2026/07/01 | 22.83 | 22.42 | 0.41 | 1.83 | 0 |
| 2026/06/30 | 22.97 | 22.71 | 0.26 | 1.14 | -1,000,000 |
| 2026/06/29 | 22.84 | 23.12 | -0.28 | -1.21 | -3,000,000 |
| 2026/06/26 | 23 | 22.63 | 0.37 | 1.63 | 0 |
| 2026/06/25 | 22.69 | 23.5 | -0.81 | -3.45 | 0 |
| 2026/06/24 | 23.75 | 22.97 | 0.78 | 3.4 | 0 |
| 2026/06/23 | 24.05 | 23.89 | 0.16 | 0.67 | 0 |
| 2026/06/22 | 24.55 | 24.1 | 0.45 | 1.87 | 0 |
| 2026/06/18 | 24.11 | 24.74 | -0.63 | -2.55 | -2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
