期元大S&P石油
00642U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.23
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期元大S&P石油(00642U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/16 | 34.23 | 34.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/15 | 33.92 | 34.62 | -0.7 | -2.02 | -3,500,000 |
| 2026/09/14 | 33.62 | 33.35 | 0.27 | 0.81 | 0 |
| 2026/09/11 | 33.49 | 32.9 | 0.59 | 1.79 | -3,000,000 |
| 2026/09/10 | 31.69 | 33.72 | -2.03 | -6.02 | -1,000,000 |
| 2026/09/09 | 31.12 | 31.8 | -0.68 | -2.14 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.85 | 30.89 | -0.04 | -0.13 | -2,500,000 |
| 2026/09/07 | 30.67 | 30.38 | 0.29 | 0.95 | 0 |
| 2026/09/04 | 30.27 | 30.38 | -0.11 | -0.36 | -4,000,000 |
| 2026/09/03 | 29.95 | 30.29 | -0.34 | -1.12 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.08 | 30.26 | -0.18 | -0.59 | -2,500,000 |
| 2026/09/01 | 28.86 | 29.99 | -1.13 | -3.77 | -2,000,000 |
| 2026/08/31 | 28.48 | 28.51 | -0.03 | -0.11 | -2,000,000 |
| 2026/08/28 | 27.65 | 27.71 | -0.06 | -0.22 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 27.16 | 27.78 | -0.62 | -2.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 26.86 | 27.37 | -0.51 | -1.86 | -2,000,000 |
| 2026/08/25 | 28.25 | 27.42 | 0.83 | 3.03 | -2,000,000 |
| 2026/08/24 | 28.45 | 28.3 | 0.15 | 0.53 | -1,000,000 |
| 2026/08/21 | 28.75 | 28.99 | -0.24 | -0.83 | -1,000,000 |
| 2026/08/20 | 28.1 | 28.93 | -0.83 | -2.87 | -1,000,000 |
| 2026/08/19 | 28.13 | 28.12 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/18 | 28.1 | 28.02 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/17 | 27.1 | 27.88 | -0.78 | -2.8 | 0 |
| 2026/08/14 | 26.85 | 27.18 | -0.33 | -1.21 | -1,000,000 |
| 2026/08/13 | 27.31 | 26.87 | 0.44 | 1.64 | -2,000,000 |
| 2026/08/12 | 27.51 | 27.47 | 0.04 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/11 | 27.19 | 27.4 | -0.21 | -0.77 | -2,000,000 |
| 2026/08/10 | 25.86 | 27.12 | -1.26 | -4.65 | 0 |
| 2026/08/07 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2026/08/06 | 24.64 | 25.47 | -0.83 | -3.26 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
