主動國泰動能高息
00400A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.41
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主動國泰動能高息(00400A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/24 | 13.41 | 13.42 | -0.01 | -0.07 | -6,000,000 |
| 2026/07/23 | 13.93 | 13.96 | -0.03 | -0.21 | 10,500,000 |
| 2026/07/22 | 13.88 | 13.92 | -0.04 | -0.29 | 8,000,000 |
| 2026/07/21 | 13.43 | 13.41 | 0.02 | 0.15 | 33,500,000 |
| 2026/07/20 | 12.72 | 12.7 | 0.02 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/17 | 12.99 | 12.91 | 0.08 | 0.62 | 0 |
| 2026/07/16 | 13.99 | 13.96 | 0.03 | 0.21 | 66,000,000 |
| 2026/07/15 | 14.15 | 14.13 | 0.02 | 0.14 | 7,000,000 |
| 2026/07/14 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 2026/07/13 | 14.1 | 14.05 | 0.05 | 0.36 | 0 |
| 2026/07/10 | 14.2 | 0 | 0 | 37,000,000 | |
| 2026/07/09 | 14.25 | 14.2 | 0.05 | 0.35 | 30,000,000 |
| 2026/07/08 | 14.29 | 14.24 | 0.05 | 0.35 | 16,500,000 |
| 2026/07/07 | 14.35 | 14.26 | 0.09 | 0.63 | 500,000 |
| 2026/07/06 | 15 | 14.94 | 0.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/07/03 | 15.3 | 15.35 | -0.05 | -0.33 | 0 |
| 2026/07/02 | 15.17 | 15.2 | -0.03 | -0.2 | 2,000,000 |
| 2026/07/01 | 15.08 | 15.09 | -0.01 | -0.07 | 77,000,000 |
| 2026/06/30 | 14.8 | 14.76 | 0.04 | 0.27 | 52,000,000 |
| 2026/06/29 | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2026/06/26 | 14.21 | 14.16 | 0.05 | 0.35 | 41,000,000 |
| 2026/06/25 | 15 | 15.02 | -0.02 | -0.13 | 46,500,000 |
| 2026/06/24 | 14.92 | 14.91 | 0.01 | 0.07 | 29,500,000 |
| 2026/06/23 | 15.17 | 15.14 | 0.03 | 0.2 | -7,500,000 |
| 2026/06/22 | 15.57 | 15.53 | 0.04 | 0.26 | -13,500,000 |
| 2026/06/18 | 15.12 | 15.21 | -0.09 | -0.59 | -3,000,000 |
| 2026/06/17 | 14.87 | 14.92 | -0.05 | -0.34 | -8,500,000 |
| 2026/06/16 | 14.72 | 14.8 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/06/15 | 14.63 | 14.67 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/12 | 14.24 | 14.28 | -0.04 | -0.28 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
