主動國泰動能高息
00400A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.01
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主動國泰動能高息(00400A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/10 | 15.01 | 15.07 | -0.06 | -0.4 | -500,000 |
| 2026/09/09 | 15.06 | 15.08 | -0.02 | -0.13 | -10,500,000 |
| 2026/09/08 | 15 | 15.05 | -0.05 | -0.33 | 16,000,000 |
| 2026/09/07 | 15.21 | 15.29 | -0.08 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.17 | 15.17 | 0 | 0 | -5,000,000 |
| 2026/09/03 | 14.88 | 14.84 | 0.04 | 0.27 | -6,000,000 |
| 2026/09/02 | 15.17 | 15.17 | 0 | 0 | -25,000,000 |
| 2026/09/01 | 15.37 | 15.43 | -0.06 | -0.39 | -19,000,000 |
| 2026/08/31 | 14.98 | 15.04 | -0.06 | -0.4 | -20,500,000 |
| 2026/08/28 | 15 | 15.06 | -0.06 | -0.4 | -2,000,000 |
| 2026/08/27 | 14.81 | 14.86 | -0.05 | -0.34 | 10,500,000 |
| 2026/08/26 | 14.71 | 14.73 | -0.02 | -0.14 | 0 |
| 2026/08/25 | 14.38 | 14.39 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/24 | 14.31 | 14.27 | 0.04 | 0.28 | 0 |
| 2026/08/21 | 14.46 | 14.41 | 0.05 | 0.35 | -42,000,000 |
| 2026/08/20 | 14.66 | 14.67 | -0.01 | -0.07 | -2,000,000 |
| 2026/08/19 | 14.51 | 14.58 | -0.07 | -0.48 | -22,500,000 |
| 2026/08/18 | 14.76 | 14.84 | -0.08 | -0.54 | -17,500,000 |
| 2026/08/17 | 15.05 | 15.07 | -0.02 | -0.13 | -18,000,000 |
| 2026/08/14 | 14.79 | 14.9 | -0.11 | -0.74 | -13,500,000 |
| 2026/08/13 | 14.73 | 14.78 | -0.05 | -0.34 | -3,000,000 |
| 2026/08/12 | 14.36 | 14.45 | -0.09 | -0.62 | -37,000,000 |
| 2026/08/11 | 14 | 14.09 | -0.09 | -0.64 | 0 |
| 2026/08/10 | 13.94 | 13.97 | -0.03 | -0.21 | -13,500,000 |
| 2026/08/07 | 13.74 | 13.74 | 0 | 0 | -3,500,000 |
| 2026/08/06 | 13.89 | 13.94 | -0.05 | -0.36 | -27,000,000 |
| 2026/08/05 | 13.69 | 13.74 | -0.05 | -0.36 | -2,500,000 |
| 2026/08/04 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 89,000,000 |
| 2026/08/03 | 13.25 | 13.24 | 0.01 | 0.08 | 10,000,000 |
| 2026/07/31 | 12.94 | 12.77 | 0.17 | 1.33 | 58,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
