三發地產
9946 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.95
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三發地產 (9946)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,606,149 | -644,888 | -337,221 | 961,261 | 624,040 |
| 2025Q4 | 1,104,154 | 59,415 | -1,470,446 | 1,163,569 | -306,877 |
| 2025Q3 | -262,420 | 176,934 | -270,329 | -85,486 | -355,815 |
| 2025Q2 | -586,920 | -165,154 | 1,044,394 | -752,074 | 292,320 |
| 2025Q1 | -711,097 | 50,741 | 255,923 | -660,356 | -404,433 |
| 2024Q4 | 315,040 | -443,320 | 278,845 | -128,280 | 150,565 |
| 2024Q3 | -241,904 | 373,372 | -267,240 | 131,468 | -135,772 |
| 2024Q2 | 632,723 | -677,005 | 1,005,639 | -44,282 | 961,357 |
| 2024Q1 | 42,488 | 252,337 | -953,345 | 294,825 | -658,520 |
| 2023Q4 | -8,178 | -95,196 | 35,112 | -103,374 | -68,262 |
| 2023Q3 | -67,062 | 101,008 | -207,623 | 33,946 | -173,677 |
| 2023Q2 | -71,451 | 3,884 | 330,642 | -67,567 | 263,075 |
| 2023Q1 | -294,322 | 733 | -320,406 | -293,589 | -613,995 |
| 2022Q4 | -322,738 | 2,849 | -1,150 | -319,889 | -321,039 |
| 2022Q3 | 448,633 | -55,034 | -83,665 | 393,599 | 309,934 |
| 2022Q2 | 306,063 | -251,192 | 78,920 | 54,871 | 133,791 |
| 2022Q1 | -52,603 | 158,459 | 32,427 | 105,856 | 138,283 |
| 2021Q4 | 155,722 | -61,013 | 27,122 | 94,709 | 121,831 |
| 2021Q3 | 97,751 | -158,953 | 146,378 | -61,202 | 85,176 |
| 2021Q2 | -3,626,339 | -423 | 3,897,114 | -3,626,762 | 270,352 |
| 2021Q1 | -673,317 | -2,929 | -168,311 | -676,246 | -844,557 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
