欣天然
9918 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.25
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欣天然 (9918)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 115,095 | -89,930 | -2,545 | 25,165 | 22,620 |
| 2025Q4 | 88,545 | -9,220 | -5,077 | 79,325 | 74,248 |
| 2025Q3 | 85,406 | -112,517 | -286,747 | -27,111 | -313,858 |
| 2025Q2 | 348,954 | -137,809 | 3,024 | 211,145 | 214,169 |
| 2025Q1 | 131,228 | -26,814 | -1,197 | 104,414 | 103,217 |
| 2024Q4 | 113,158 | -27,536 | -2,573 | 85,622 | 83,049 |
| 2024Q3 | 248,479 | -182,463 | -270,859 | 66,016 | -204,843 |
| 2024Q2 | 171,190 | -22,618 | 2,949 | 148,572 | 151,521 |
| 2024Q1 | 65,717 | 25,143 | -468 | 90,860 | 90,392 |
| 2023Q4 | 271,430 | -387,359 | -2,009 | -115,929 | -117,938 |
| 2023Q3 | 203,801 | -66,958 | -175,500 | 136,843 | -38,657 |
| 2023Q2 | -66,105 | 36,348 | 1,086 | -29,757 | -28,671 |
| 2023Q1 | 89,753 | -83,573 | 257 | 6,180 | 6,437 |
| 2022Q4 | 129,103 | -105,283 | -3,035 | 23,820 | 20,785 |
| 2022Q3 | 214,470 | -94,643 | -302,601 | 119,827 | -182,774 |
| 2022Q2 | 172,116 | -62,502 | 606 | 109,614 | 110,220 |
| 2022Q1 | 150,949 | -66,316 | -579 | 84,633 | 84,054 |
| 2021Q4 | 237,601 | 5,827 | -286,944 | 243,428 | -43,516 |
| 2021Q3 | 138,876 | -45,451 | -659 | 93,425 | 92,766 |
| 2021Q2 | 140,955 | -62,144 | -249 | 78,811 | 78,562 |
| 2021Q1 | -13,345 | -69,393 | -437 | -82,738 | -83,175 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
